Sun Hung Kai Properties 가치 평가
SHG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SHG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SHG ( €9.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SHG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SHG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SHG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SHG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.9x |
| 수익 | HK$17.42b |
| 시가총액 | HK$241.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SHG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SHG은 Price-To-Earnings 비율(13.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SHG 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SHG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.9x |
| 공정 PE 비율 | 19.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHG 은 예상 13.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.25 | €10.21 +10.41% | 13.99% | €12.74 | €7.05 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €9.35 | €10.27 +9.87% | 14.23% | €13.08 | €7.23 | n/a | 15 |
| May ’26 | €8.30 | €10.25 +23.54% | 14.31% | €13.09 | €7.24 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €8.85 | €10.78 +21.84% | 14.41% | €13.70 | €7.58 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €8.95 | €11.32 +26.50% | 14.21% | €14.26 | €7.89 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €8.65 | €11.55 +33.50% | 15.18% | €14.47 | €7.93 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €9.20 | €11.67 +26.84% | 14.61% | €14.36 | €7.87 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €9.30 | €11.44 +23.03% | 14.53% | €14.09 | €7.72 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.00 | €11.16 +11.58% | 14.99% | €13.75 | €8.30 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €9.85 | €10.34 +5.02% | 13.18% | €13.31 | €8.10 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €8.95 | €10.39 +16.09% | 14.40% | €13.34 | €7.89 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €8.00 | €10.74 +34.20% | 15.43% | €13.61 | €8.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €8.00 | €10.90 +36.26% | 14.82% | €13.71 | €8.40 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €8.85 | €10.77 +21.69% | 14.85% | €13.58 | €8.33 | €9.35 | 15 |
| May ’25 | €8.55 | €10.93 +27.85% | 14.84% | €13.77 | €8.44 | €8.30 | 15 |
| Apr ’25 | €8.80 | €10.77 +22.41% | 14.84% | €13.57 | €8.32 | €8.85 | 15 |
| Mar ’25 | €9.25 | €10.73 +15.98% | 14.95% | €13.56 | €8.31 | €8.95 | 15 |
| Feb ’25 | €8.45 | €11.46 +35.60% | 12.47% | €14.81 | €9.40 | €8.65 | 14 |
| Jan ’25 | €9.55 | €11.89 +24.50% | 14.54% | €15.18 | €9.43 | €9.20 | 14 |
| Dec ’24 | €8.80 | €12.11 +37.61% | 15.44% | €15.45 | €9.59 | €9.30 | 14 |
| Nov ’24 | €9.95 | €12.11 +21.71% | 15.44% | €15.45 | €9.59 | €10.00 | 14 |
| Oct ’24 | €9.85 | €12.76 +29.51% | 14.33% | €15.71 | €9.53 | €9.85 | 14 |
| Sep ’24 | €10.10 | €14.17 +40.29% | 7.94% | €15.63 | €11.19 | €8.95 | 14 |
| Aug ’24 | €11.10 | €14.13 +27.26% | 7.79% | €15.44 | €11.05 | €8.00 | 14 |
| Jul ’24 | €11.30 | €14.50 +28.35% | 7.93% | €15.99 | €11.15 | €8.00 | 14 |
| Jun ’24 | €11.60 | €14.82 +27.78% | 7.56% | €16.24 | €11.33 | €8.85 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/19 02:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/19 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sun Hung Kai Properties Limited 43 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |