Sun Hung Kai Properties 가치 평가
SHG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SHG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SHG ( €11.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SHG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SHG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SHG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SHG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.6x |
| 이익 | HK$19.28b |
| 시가총액 | HK$300.79b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5x |
| 기업가치/EBITDA | 14x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SHG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SHG은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SHG의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SHG 은 German Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(10.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SHG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.6x |
| 공정 PE 비율 | 21.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(15.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.40 | €11.39 -0.05% | 8.84% | €12.47 | €8.90 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €10.50 | €11.00 +4.76% | 13.60% | €12.47 | €7.08 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €10.20 | €10.79 +5.80% | 13.38% | €12.31 | €6.99 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €10.10 | €10.50 +4.00% | 13.72% | €12.61 | €6.97 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €10.20 | €10.43 +2.21% | 13.81% | €12.65 | €7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €9.70 | €10.08 +3.88% | 14.75% | €12.52 | €6.92 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €9.35 | €10.27 +9.87% | 14.23% | €13.08 | €7.23 | n/a | 15 |
| May ’26 | €8.30 | €10.25 +23.54% | 14.31% | €13.09 | €7.24 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €8.85 | €10.78 +21.84% | 14.41% | €13.70 | €7.58 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €8.95 | €11.32 +26.50% | 14.21% | €14.26 | €7.89 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €8.65 | €11.55 +33.50% | 15.18% | €14.47 | €7.93 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €9.20 | €11.67 +26.84% | 14.61% | €14.36 | €7.87 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €9.30 | €11.44 +23.03% | 14.53% | €14.09 | €7.72 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.00 | €11.16 +11.58% | 14.99% | €13.75 | €8.30 | €10.50 | 15 |
| Oct ’25 | €9.85 | €10.34 +5.02% | 13.18% | €13.31 | €8.10 | €10.20 | 15 |
| Sep ’25 | €8.95 | €10.39 +16.09% | 14.40% | €13.34 | €7.89 | €10.10 | 15 |
| Aug ’25 | €8.00 | €10.74 +34.20% | 15.43% | €13.61 | €8.05 | €10.20 | 15 |
| Jul ’25 | €8.00 | €10.90 +36.26% | 14.82% | €13.71 | €8.40 | €9.70 | 15 |
| Jun ’25 | €8.85 | €10.77 +21.69% | 14.85% | €13.58 | €8.33 | €9.35 | 15 |
| May ’25 | €8.55 | €10.93 +27.85% | 14.84% | €13.77 | €8.44 | €8.30 | 15 |
| Apr ’25 | €8.80 | €10.77 +22.41% | 14.84% | €13.57 | €8.32 | €8.85 | 15 |
| Mar ’25 | €9.25 | €10.73 +15.98% | 14.95% | €13.56 | €8.31 | €8.95 | 15 |
| Feb ’25 | €8.45 | €11.46 +35.60% | 12.47% | €14.81 | €9.40 | €8.65 | 14 |
| Jan ’25 | €9.55 | €11.89 +24.50% | 14.54% | €15.18 | €9.43 | €9.20 | 14 |
| Dec ’24 | €8.80 | €12.11 +37.61% | 15.44% | €15.45 | €9.59 | €9.30 | 14 |
| Nov ’24 | €9.95 | €12.11 +21.71% | 15.44% | €15.45 | €9.59 | €10.00 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/12 23:22 |
| 종가 | 2025/11/12 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sun Hung Kai Properties Limited는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| Karl Choi | BofA Global Research |