Longfor Group Holdings Limited

DB:RLF 주식 보고서

시가총액: €9.1b

Longfor Group Holdings 가치 평가

RLF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RLF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RLF ( €1.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RLF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RLF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RLF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RLF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RLF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RLF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.5x
수익CN¥10.66b
시가총액CN¥68.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RLF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RLF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.9x
INS Instone Real Estate Group
25.9x37.9%€365.6m
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€123.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
EMAARDEV Emaar Development PJSC
6.3x4.6%د.إ45.0b
RLF Longfor Group Holdings
6.5x4.5%€74.1b

Price-To-Earnings 대 피어: RLF은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RLF 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

23 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RLF 6.5x업계 평균 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RLF 은 Price-To-Earnings 6.5 German Real Estate 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RLF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RLF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.5x
공정 PE 비율13.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RLF 은 예상 6.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RLF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.27
€1.54
+20.9%
24.7%€2.44€1.07n/a21
Nov ’25€1.50
€1.53
+2.0%
24.5%€2.41€1.06n/a21
Oct ’25€1.70
€1.37
-19.4%
20.4%€2.39€1.05n/a21
Sep ’25€1.02
€1.35
+32.9%
12.5%€1.75€1.08n/a21
Aug ’25€1.11
€1.64
+48.2%
20.2%€2.60€1.14n/a20
Jul ’25€1.24
€1.83
+47.9%
23.0%€2.82€1.14n/a21
Jun ’25€1.40
€1.79
+27.6%
23.5%€2.79€1.13n/a21
May ’25€1.32
€1.66
+26.1%
21.2%€2.83€1.14n/a21
Apr ’25€1.24
€1.65
+32.7%
21.4%€2.83€1.14n/a21
Mar ’25€1.10
€2.09
+89.8%
31.1%€3.79€1.05n/a22
Feb ’25€0.91
€2.43
+166.9%
30.2%€4.13€1.07n/a22
Jan ’25€1.39
€2.87
+106.7%
19.4%€4.12€2.03n/a21
Dec ’24€1.55
€2.99
+93.1%
17.1%€4.16€2.05n/a21
Nov ’24€1.32
€3.17
+140.4%
25.9%€6.14€2.05€1.5021
Oct ’24€1.61
€3.21
+99.1%
24.0%€6.14€2.40€1.7022
Sep ’24€2.08
€3.24
+55.9%
23.7%€6.04€2.36€1.0221
Aug ’24€2.28
€3.59
+57.3%
18.8%€6.03€2.73€1.1121
Jul ’24€2.16
€3.76
+74.0%
18.7%€6.25€2.87€1.2420
Jun ’24€1.67
€3.76
+125.3%
18.7%€6.27€2.88€1.4020
May ’24€2.52
€3.80
+50.9%
19.1%€6.38€2.89€1.3220
Apr ’24€2.54
€3.87
+52.3%
19.7%€6.48€2.94€1.2420
Mar ’24€2.86
€4.45
+55.5%
24.5%€6.66€3.00€1.1020
Feb ’24€2.96
€4.37
+47.8%
23.5%€6.66€3.00€0.9119
Jan ’24€2.80
€4.33
+54.5%
26.5%€6.62€1.89€1.3919
Dec ’23€2.74
€4.33
+58.0%
29.8%€6.60€1.88€1.5518
Nov ’23€1.35
€4.51
+233.9%
30.7%€6.78€1.93€1.3219

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%