Sumitomo Realty & Development 가치 평가
RL2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RL2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RL2 ( €41.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RL2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RL2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RL2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RL2의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.5x |
| 이익 | JP¥200.56b |
| 시가총액 | JP¥3.51t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.2x |
| 기업가치/EBITDA | 20.3x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RL2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RL2은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RL2의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: RL2 은 German Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(10.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RL2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.5x |
| 공정 PE 비율 | 17.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RL2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €41.20 | €39.74 -3.54% | 11.85% | €46.87 | €32.70 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €36.40 | €37.62 +3.36% | 8.26% | €44.70 | €33.51 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €36.40 | €38.01 +4.43% | 8.66% | €45.38 | €34.02 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €35.00 | €36.22 +3.49% | 12.52% | €46.02 | €29.67 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €33.00 | €35.47 +7.47% | 11.16% | €45.76 | €29.73 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €32.20 | €35.47 +10.15% | 12.36% | €46.31 | €29.50 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €33.60 | €36.09 +7.42% | 13.37% | €47.99 | €29.34 | n/a | 11 |
| May ’26 | €32.20 | €35.25 +9.49% | 12.59% | €45.16 | €29.21 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €34.20 | €35.57 +3.99% | 14.20% | €45.77 | €27.14 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €33.00 | €36.53 +10.71% | 15.34% | €47.37 | €27.64 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €33.00 | €34.96 +5.94% | 15.25% | €45.76 | €26.71 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €29.60 | €34.89 +17.89% | 15.24% | €46.09 | €26.89 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €29.00 | €35.89 +23.76% | 13.84% | €46.27 | €27.69 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €27.40 | €36.67 +33.85% | 14.19% | €46.94 | €28.09 | €36.40 | 11 |
| Oct ’25 | €29.80 | €36.67 +23.07% | 14.19% | €46.94 | €28.09 | €36.40 | 11 |
| Sep ’25 | €30.40 | €36.75 +20.90% | 12.27% | €46.23 | €29.66 | €35.00 | 11 |
| Aug ’25 | €27.60 | €33.92 +22.89% | 12.66% | €42.45 | €27.30 | €33.00 | 10 |
| Jul ’25 | €27.20 | €35.05 +28.86% | 13.01% | €43.49 | €27.98 | €32.20 | 10 |
| Jun ’25 | €28.60 | €36.34 +27.08% | 13.64% | €43.46 | €27.96 | €33.60 | 10 |
| May ’25 | €32.40 | €35.24 +8.77% | 13.39% | €41.29 | €27.33 | €32.20 | 11 |
| Apr ’25 | €34.00 | €31.22 -8.17% | 14.25% | €41.75 | €24.56 | €34.20 | 11 |
| Mar ’25 | €27.40 | €29.22 +6.65% | 12.94% | €35.89 | €23.33 | €33.00 | 11 |
| Feb ’25 | €29.00 | €28.66 -1.16% | 14.10% | €36.69 | €23.85 | €33.00 | 11 |
| Jan ’25 | €26.60 | €28.04 +5.42% | 12.96% | €37.45 | €24.35 | €29.60 | 12 |
| Dec ’24 | €26.00 | €26.68 +2.60% | 13.36% | €35.98 | €22.72 | €29.00 | 12 |
| Nov ’24 | €24.00 | €26.68 +11.16% | 14.77% | €36.64 | €21.55 | €27.40 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 20:52 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Takumi Kasai | BofA Global Research |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |