Sumitomo Realty & Development 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 RL2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

RL2 ( €27.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €11.83 )

RL2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RL2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RL2 ( €27.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RL2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RL2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RL2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RL2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RL2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RL2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.8x
수익	JP¥180.71b
시가총액	JP¥2.12t

RL2 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	5.9x
기업 가치/EBITDA	17.6x
PEG 비율	2.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RL2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RL2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	25.8x
FC9 FCR Immobilien	12.9x	8.8%	€95.2m
8802 Mitsubishi Estate	15x	4.8%	JP¥2.7t
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	65.6x	n/a	€903.2m
1925 Daiwa House Industry	9.8x	4.3%	JP¥3.0t
RL2 Sumitomo Realty & Development	11.8x	4.4%	€2.1t

Price-To-Earnings 대 피어: RL2은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RL2 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

29 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RL2 은 Price-To-Earnings 11.8 German Real Estate 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RL2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RL2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.8x
공정 PE 비율	19.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RL2 은 예상 11.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RL2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€27.40	€35.89 +31.0%	13.8%	€46.27	€27.69	n/a	11
Nov ’25	€27.40	€36.67 +33.8%	14.2%	€46.94	€28.09	n/a	11
Oct ’25	€29.80	€36.67 +23.1%	14.2%	€46.94	€28.09	n/a	11
Sep ’25	€30.40	€36.75 +20.9%	12.3%	€46.23	€29.66	n/a	11
Aug ’25	€27.60	€33.92 +22.9%	12.7%	€42.45	€27.30	n/a	10
Jul ’25	€27.20	€35.05 +28.9%	13.0%	€43.49	€27.98	n/a	10
Jun ’25	€28.60	€36.34 +27.1%	13.6%	€43.46	€27.96	n/a	10
May ’25	€32.40	€35.24 +8.8%	13.4%	€41.29	€27.33	n/a	11
Apr ’25	€34.00	€31.22 -8.2%	14.3%	€41.75	€24.56	n/a	11
Mar ’25	€27.40	€29.22 +6.6%	12.9%	€35.89	€23.33	n/a	11
Feb ’25	€29.00	€28.66 -1.2%	14.1%	€36.69	€23.85	n/a	11
Jan ’25	€26.60	€28.04 +5.4%	13.0%	€37.45	€24.35	n/a	12
Dec ’24	€26.00	€26.68 +2.6%	13.4%	€35.98	€22.72	n/a	12
Nov ’24	€24.00	€26.68 +11.2%	14.8%	€36.64	€21.55	€27.40	13
Oct ’24	€24.40	€26.41 +8.2%	15.5%	€36.67	€21.57	€29.80	13
Sep ’24	€23.80	€25.56 +7.4%	15.2%	€36.31	€21.36	€30.40	13
Aug ’24	€24.20	€25.34 +4.7%	16.5%	€36.75	€19.08	€27.60	13
Jul ’24	€22.40	€25.13 +12.2%	16.9%	€36.67	€19.03	€27.20	13
Jun ’24	€23.00	€24.92 +8.3%	18.1%	€38.70	€20.09	€28.60	13
May ’24	€21.00	€23.78 +13.2%	17.6%	€35.40	€19.89	€32.40	12
Apr ’24	€20.40	€26.07 +27.8%	15.4%	€37.09	€20.84	€34.00	12
Mar ’24	€21.80	€27.20 +24.8%	13.2%	€37.79	€21.94	€27.40	13
Feb ’24	€21.80	€27.83 +27.7%	13.4%	€38.40	€22.29	€29.00	13
Jan ’24	€21.80	€28.20 +29.4%	11.2%	€37.43	€23.83	€26.60	13
Dec ’23	€24.80	€28.47 +14.8%	10.8%	€37.49	€23.87	€26.00	13
Nov ’23	€23.60	€28.48 +20.7%	10.6%	€37.58	€23.93	€24.00	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥706.4b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

4.3%

7.0%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.57

3.8%

n/a

Relo Group

JP¥268.1b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.90

7.9%

17.8%