Kerry Properties 가치 평가
KR3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KR3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KR3 ( €2.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KR3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KR3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KR3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KR3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 48.4x |
| 이익 | HK$632.00m |
| 시가총액 | HK$30.56b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.2x |
| 기업가치/EBITDA | 16.9x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KR3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: KR3은 Price-To-Earnings 비율(48.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
KR3의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: KR3 은 German Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(13.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KR3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48.4x |
| 공정 PE 비율 | 45.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KR3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(45.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.30 | €2.45 +6.32% | 9.86% | €2.71 | €1.96 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €2.20 | €2.45 +11.15% | 9.86% | €2.71 | €1.96 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €2.18 | €2.38 +9.04% | 8.84% | €2.62 | €1.94 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €2.28 | €2.35 +2.96% | 7.55% | €2.56 | €1.96 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €2.16 | €2.30 +6.35% | 9.85% | €2.70 | €1.93 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €2.08 | €2.38 +14.19% | 11.65% | €2.84 | €1.82 | n/a | 10 |
| May ’26 | €2.04 | €2.37 +16.23% | 12.50% | €2.86 | €1.83 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €2.16 | €2.48 +14.94% | 12.50% | €2.99 | €1.91 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €1.95 | €2.19 +12.08% | 6.05% | €2.35 | €1.98 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €1.87 | €2.24 +19.53% | 7.72% | €2.51 | €2.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €1.91 | €2.27 +18.94% | 8.27% | €2.52 | €2.01 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €1.82 | €2.15 +18.18% | 10.28% | €2.48 | €1.82 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €1.87 | €2.13 +13.68% | 11.32% | €2.43 | €1.77 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.84 | €1.91 +3.82% | 10.81% | €2.36 | €1.64 | €2.20 | 9 |
| Sep ’25 | €1.63 | €1.90 +16.39% | 11.53% | €2.35 | €1.56 | €2.18 | 9 |
| Aug ’25 | €1.48 | €1.93 +30.20% | 11.71% | €2.40 | €1.60 | €2.28 | 9 |
| Jul ’25 | €1.54 | €1.87 +21.35% | 13.59% | €2.40 | €1.48 | €2.16 | 9 |
| Jun ’25 | €1.63 | €1.87 +14.65% | 13.59% | €2.40 | €1.48 | €2.08 | 9 |
| May ’25 | €1.76 | €1.87 +6.36% | 13.76% | €2.39 | €1.47 | €2.04 | 9 |
| Apr ’25 | €1.65 | €1.86 +12.54% | 14.28% | €2.39 | €1.47 | €2.16 | 9 |
| Mar ’25 | €1.47 | €1.89 +28.53% | 14.67% | €2.36 | €1.48 | €1.95 | 9 |
| Feb ’25 | €1.39 | €1.90 +36.98% | 13.55% | €2.36 | €1.60 | €1.87 | 9 |
| Jan ’25 | €1.60 | €2.03 +27.09% | 15.38% | €2.56 | €1.60 | €1.91 | 9 |
| Dec ’24 | €1.49 | €2.08 +39.84% | 15.52% | €2.61 | €1.63 | €1.82 | 9 |
| Nov ’24 | €1.55 | €2.08 +34.43% | 15.52% | €2.61 | €1.63 | €1.87 | 9 |
| Oct ’24 | €1.55 | €2.32 +49.92% | 14.19% | €2.91 | €1.80 | €1.84 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 01:09 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kerry Properties Limited는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Manfred Ho | BOCI Research Ltd. |