Kerry Properties 가치 평가
KR3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KR3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KR3 ( €1.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KR3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KR3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KR3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KR3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.8x |
| 수익 | HK$2.29b |
| 시가총액 | HK$22.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.8x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KR3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KR3은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KR3 의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 22 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 22 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KR3 은 Price-To-Earnings 9.8 German Real Estate 업계 평균( 18.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KR3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.8x |
| 공정 PE 비율 | 18.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KR3 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.81 | €2.13 +17.4% | 11.3% | €2.43 | €1.77 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €1.87 | €2.13 +13.7% | 11.3% | €2.43 | €1.77 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.84 | €1.91 +3.8% | 10.8% | €2.36 | €1.64 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €1.63 | €1.90 +16.4% | 11.5% | €2.35 | €1.56 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.48 | €1.93 +30.2% | 11.7% | €2.40 | €1.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.54 | €1.87 +21.3% | 13.6% | €2.40 | €1.48 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.63 | €1.87 +14.6% | 13.6% | €2.40 | €1.48 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.76 | €1.87 +6.4% | 13.8% | €2.39 | €1.47 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.65 | €1.86 +12.5% | 14.3% | €2.39 | €1.47 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.47 | €1.89 +28.5% | 14.7% | €2.36 | €1.48 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.39 | €1.90 +37.0% | 13.6% | €2.36 | €1.60 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.60 | €2.03 +27.1% | 15.4% | €2.56 | €1.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €1.49 | €2.08 +39.8% | 15.5% | €2.61 | €1.63 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.55 | €2.08 +34.4% | 15.5% | €2.61 | €1.63 | €1.87 | 9 |
| Oct ’24 | €1.55 | €2.32 +49.9% | 14.2% | €2.91 | €1.80 | €1.84 | 10 |
| Sep ’24 | €1.63 | €2.36 +44.6% | 11.2% | €2.84 | €1.87 | €1.63 | 10 |
| Aug ’24 | €1.90 | €2.51 +32.0% | 13.0% | €3.02 | €1.86 | €1.48 | 10 |
| Jul ’24 | €1.86 | €2.63 +41.2% | 13.6% | €3.04 | €1.87 | €1.54 | 10 |
| Jun ’24 | €2.00 | €2.81 +40.6% | 10.2% | €3.10 | €2.15 | €1.63 | 10 |
| May ’24 | €2.30 | €2.75 +19.7% | 10.0% | €3.00 | €2.08 | €1.76 | 10 |
| Apr ’24 | €2.30 | €2.78 +20.8% | 9.8% | €3.04 | €2.10 | €1.65 | 10 |
| Mar ’24 | €2.32 | €2.70 +16.2% | 17.6% | €3.34 | €1.92 | €1.47 | 10 |
| Feb ’24 | €2.38 | €2.59 +8.8% | 15.9% | €3.14 | €1.89 | €1.39 | 10 |
| Jan ’24 | €2.00 | €2.54 +27.1% | 18.6% | €3.18 | €1.93 | €1.60 | 9 |
| Dec ’23 | €1.81 | €2.68 +48.2% | 20.0% | €3.35 | €2.00 | €1.49 | 9 |
| Nov ’23 | €1.57 | €3.00 +91.0% | 13.0% | €3.48 | €2.15 | €1.55 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Murapol
zł1.4b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.66
7D
2.1%
1Y
n/a
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥697.2b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥6.00
7D
3.4%
1Y
4.3%
Relo Group
JP¥265.3b
Engages in the provision of property management services in Japan.
665
JP¥10.70
7D
0%
1Y
16.3%