Hysan Development Company Limited

DB:HYN 주식 리포트

시가총액: €2.0b

Hysan Development 가치 평가

HYN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HYN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: HYN ( €1.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HYN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HYN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HYN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HYN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HYN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HYN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율56.3x
이익HK$315.00m
시가총액HK$17.75b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HYN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HYN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.1x
GYC Grand City Properties
3.7x-14.58%€1.6b
AT1 Aroundtown
4.7x2.79%€2.4b
TEG TAG Immobilien
28.9x41.96%€2.6b
DEQ Deutsche EuroShop
7.2x-16.19%€1.5b
HYN Hysan Development
56.3x28.70%€17.7b

Price-To-Earnings 대 피어: HYN은 Price-To-Earnings 비율(56.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

HYN의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$25.13m
CRZK CR Energy
0.7xn/aUS$9.78m
2GI GIEAG Immobilien
1.5xn/aUS$6.75m
HYN 56.3x업계 평균 8.8xNo. of Companies9PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HYN 은 German Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(56.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(8.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HYN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HYN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.3x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HYN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(56.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HYN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€1.87
€2.57
+37.62%
6.67%€2.77€2.29n/a9
Jun ’27€1.98
€2.55
+28.69%
6.67%€2.74€2.27n/a9
May ’27€2.12
€2.57
+21.04%
6.67%€2.76€2.28n/a9
Apr ’27€2.06
€2.57
+24.57%
6.67%€2.76€2.28n/a9
Mar ’27€2.30
€2.51
+9.24%
8.81%€2.74€2.05n/a9
Feb ’27€2.24
€2.13
-5.01%
14.12%€2.62€1.68n/a9
Jan ’27€1.99
€1.98
-0.67%
14.09%€2.51€1.56n/a9
Dec ’26€1.91
€1.92
+0.48%
8.22%€2.07€1.59n/a9
Nov ’26€1.75
€1.91
+9.34%
8.22%€2.06€1.58n/a9
Oct ’26€1.70
€1.87
+9.86%
9.43%€2.05€1.57n/a10
Sep ’26€1.59
€1.83
+15.06%
10.10%€2.05€1.54n/a11
Aug ’26€1.68
€1.61
-3.93%
13.94%€2.04€1.21n/a11
Jul ’26€1.48
€1.58
+6.44%
12.11%€2.01€1.20n/a12
Jun ’26€1.42
€1.61
+13.56%
11.34%€2.09€1.25€1.9812
May ’26€1.40
€1.61
+15.19%
11.34%€2.09€1.25€2.1212
Apr ’26€1.49
€1.72
+15.61%
12.68%€2.18€1.30€2.0613
Mar ’26€1.61
€1.78
+10.52%
12.68%€2.25€1.35€2.3013
Feb ’26€1.36
€1.75
+28.94%
13.77%€2.27€1.38€2.2413
Jan ’26€1.43
€1.77
+24.01%
14.03%€2.26€1.38€1.9913
Dec ’25€1.53
€1.76
+15.34%
13.70%€2.24€1.36€1.9113
Nov ’25€1.52
€1.73
+14.06%
14.16%€2.16€1.32€1.7513
Oct ’25€1.52
€1.62
+6.78%
12.31%€2.08€1.30€1.7013
Sep ’25€1.42
€1.60
+12.60%
12.26%€2.07€1.29€1.5913
Aug ’25€1.23
€1.72
+40.02%
15.59%€2.13€1.30€1.6813
Jul ’25€1.30
€1.92
+47.73%
16.06%€2.82€1.62€1.4813
Jun ’25€1.39
€1.92
+38.16%
16.06%€2.82€1.62€1.4213
€2.52
Fair Value
25.7% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/15 12:07
종가2026/06/15 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hysan Development Company Limited는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
Fan TsoBofA Global Research