Hysan Development 가치 평가
HYN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HYN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HYN ( €1.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HYN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HYN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HYN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| HYN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.7x |
| 매출 | HK$3.55b |
| 시가총액 | HK$16.53b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 14.2x |
| 기업가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
HYN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: HYN은 Price-To-Sales 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
HYN의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: HYN 은 German Real Estate 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(3.6x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
HYN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.7x |
| 공정 PS 비율 | 5.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HYN 은 예상 Price-To-Sales 비율(4.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 5.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.76 | €1.91 +8.72% | 8.22% | €2.06 | €1.58 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €1.70 | €1.87 +9.86% | 9.43% | €2.05 | €1.57 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €1.59 | €1.83 +15.06% | 10.10% | €2.05 | €1.54 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €1.68 | €1.61 -3.93% | 13.94% | €2.04 | €1.21 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €1.48 | €1.58 +6.44% | 12.11% | €2.01 | €1.20 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €1.42 | €1.61 +13.56% | 11.34% | €2.09 | €1.25 | n/a | 12 |
| May ’26 | €1.40 | €1.61 +15.19% | 11.34% | €2.09 | €1.25 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €1.49 | €1.72 +15.61% | 12.68% | €2.18 | €1.30 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €1.61 | €1.78 +10.52% | 12.68% | €2.25 | €1.35 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €1.36 | €1.75 +28.94% | 13.77% | €2.27 | €1.38 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €1.43 | €1.77 +24.01% | 14.03% | €2.26 | €1.38 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €1.53 | €1.76 +15.34% | 13.70% | €2.24 | €1.36 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.52 | €1.73 +14.06% | 14.16% | €2.16 | €1.32 | €1.75 | 13 |
| Oct ’25 | €1.52 | €1.62 +6.78% | 12.31% | €2.08 | €1.30 | €1.70 | 13 |
| Sep ’25 | €1.42 | €1.60 +12.60% | 12.26% | €2.07 | €1.29 | €1.59 | 13 |
| Aug ’25 | €1.23 | €1.72 +40.02% | 15.59% | €2.13 | €1.30 | €1.68 | 13 |
| Jul ’25 | €1.30 | €1.92 +47.73% | 16.06% | €2.82 | €1.62 | €1.48 | 13 |
| Jun ’25 | €1.39 | €1.92 +38.16% | 16.06% | €2.82 | €1.62 | €1.42 | 13 |
| May ’25 | €1.41 | €1.95 +38.54% | 15.97% | €2.85 | €1.64 | €1.40 | 13 |
| Apr ’25 | €1.44 | €1.98 +37.64% | 16.00% | €2.81 | €1.62 | €1.49 | 13 |
| Mar ’25 | €1.57 | €1.98 +26.25% | 16.00% | €2.81 | €1.62 | €1.61 | 13 |
| Feb ’25 | €1.53 | €2.49 +62.51% | 17.35% | €3.30 | €2.09 | €1.36 | 12 |
| Jan ’25 | €1.78 | €2.82 +58.46% | 13.91% | €3.56 | €2.25 | €1.43 | 12 |
| Dec ’24 | €1.68 | €3.03 +80.39% | 15.06% | €4.11 | €2.36 | €1.53 | 12 |
| Nov ’24 | €1.71 | €3.11 +81.76% | 16.23% | €4.24 | €2.19 | €1.52 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/03 13:57 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hysan Development Company Limited는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Lawrence | Barclays |
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Fan Tso | BofA Global Research |