Compass 가치 평가
91D이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 91D의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 91D ( €7.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 91D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
91D의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 91D는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 91D의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 매출 | US$8.31b |
| 시가총액 | US$6.33b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.2x |
| 기업가치/EBITDA | 98.3x |
| PEG 비율 | 12x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
91D의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 91D은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
91D의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 91D 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 German Real Estate 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
91D의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 91D 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.23 | €11.34 +56.99% | 17.43% | €14.65 | €7.75 | n/a | 12 |
| May ’27 | €6.39 | €10.96 +71.43% | 16.48% | €14.52 | €7.69 | n/a | 12 |
| Apr ’27 | €6.24 | €12.18 +95.10% | 13.74% | €14.70 | €9.51 | n/a | 12 |
| Mar ’27 | €8.14 | €12.00 +47.30% | 14.67% | €14.38 | €9.30 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | €10.63 | €11.54 +8.52% | 14.85% | €14.10 | €8.29 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | €9.01 | €9.05 +0.37% | 15.78% | €11.03 | €6.79 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €8.72 | €8.84 +1.44% | 14.96% | €10.81 | €6.92 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €6.30 | €8.05 +27.89% | 17.64% | €9.45 | €6.01 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €6.66 | €8.01 +20.25% | 17.64% | €9.40 | €5.98 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €7.62 | €7.87 +3.24% | 17.29% | €9.46 | €6.02 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €6.83 | €7.84 +14.83% | 16.28% | €9.63 | €6.13 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €5.25 | €7.43 +41.61% | 16.81% | €9.34 | €5.52 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €5.09 | €8.09 +58.92% | 20.57% | €10.72 | €5.81 | n/a | 9 |
| May ’26 | €6.59 | €8.70 +32.00% | 17.49% | €11.38 | €7.00 | €6.39 | 9 |
| Apr ’26 | €7.89 | €9.59 +21.49% | 17.30% | €12.09 | €7.44 | €6.24 | 8 |
| Mar ’26 | €8.51 | €9.61 +12.98% | 17.99% | €12.42 | €7.64 | €8.14 | 8 |
| Feb ’26 | €7.12 | €7.22 +1.42% | 20.29% | €9.71 | €5.34 | €10.63 | 8 |
| Jan ’26 | €5.50 | €7.15 +29.98% | 20.80% | €9.65 | €5.31 | €9.01 | 8 |
| Dec ’25 | €6.69 | €6.18 -7.72% | 15.28% | €7.81 | €5.06 | €8.72 | 8 |
| Nov ’25 | €5.75 | €6.08 +5.89% | 18.37% | €7.84 | €4.15 | €6.30 | 8 |
| Oct ’25 | €5.39 | €4.61 -14.38% | 23.44% | €7.16 | €3.13 | €6.66 | 9 |
| Sep ’25 | €4.59 | €4.47 -2.68% | 15.57% | €5.56 | €3.24 | €7.62 | 9 |
| Aug ’25 | €4.12 | €4.47 +8.39% | 15.57% | €5.56 | €3.24 | €6.83 | 9 |
| Jul ’25 | €3.29 | €3.95 +19.92% | 17.86% | €5.60 | €3.03 | €5.25 | 9 |
| Jun ’25 | €3.43 | €3.84 +11.71% | 20.27% | €5.54 | €2.77 | €5.09 | 9 |
| May ’25 | €2.99 | €3.72 +24.26% | 23.60% | €5.53 | €2.30 | €6.59 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 01:42 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Compass, Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Matthew Bouley | Barclays |
| Michael Rindos | Benchmark Company |
| Justin Ages | Berenberg |