Altus Group Limited

DB:53U 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Altus Group 가치 평가

53U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 53U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 53U ( €37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 53U 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

53U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 53U 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 53U 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 53U 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
53U 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.3x
판매CA$778.39m
시가총액CA$2.58b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 53U 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 53U 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
DEQ Deutsche EuroShop
4.9x-0.2%€1.4b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€816.4m
53U Altus Group
3.3x-12.1%€2.6b

Price-To-Sales 대 피어: 53U은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

53U 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$75.96m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.44m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.15m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$8.94m
53U 3.3x업계 평균 3.3xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 53U 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

53U 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

53U PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.3x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 53U 3.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 53U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.00
€39.88
+7.8%
6.6%€44.23€36.19n/a8
Dec ’25€39.20
€38.81
-1.0%
7.7%€44.25€34.87n/a8
Nov ’25€33.80
€37.07
+9.7%
6.6%€41.61€33.68n/a8
Oct ’25€35.60
€37.07
+4.1%
6.6%€41.61€33.68n/a8
Sep ’25€34.80
€36.58
+5.1%
7.5%€41.24€32.99n/a8
Aug ’25€37.60
€39.41
+4.8%
7.1%€43.50€34.80n/a9
Jul ’25€33.40
€37.12
+11.1%
8.7%€44.54€33.75n/a9
Jun ’25€30.80
€37.12
+20.5%
8.7%€44.54€33.75n/a9
May ’25€33.80
€37.61
+11.3%
10.5%€45.59€33.34n/a9
Apr ’25€35.40
€37.21
+5.1%
11.0%€45.55€33.31n/a9
Mar ’25€33.20
€37.22
+12.1%
10.8%€45.85€33.54n/a9
Feb ’25€30.40
€35.69
+17.4%
5.8%€40.62€33.05n/a9
Jan ’25€28.40
€35.48
+24.9%
8.2%€42.93€32.71n/a9
Dec ’24€26.40
€35.69
+35.2%
7.7%€42.73€32.56€39.209
Nov ’24€32.00
€44.23
+38.2%
8.1%€49.59€37.36€33.809
Oct ’24€33.20
€44.23
+33.2%
8.1%€49.59€37.36€35.609
Sep ’24€34.60
€44.23
+27.8%
8.1%€49.59€37.36€34.809
Aug ’24€30.00
€42.48
+41.6%
6.8%€46.77€37.28€37.609
Jul ’24€29.40
€42.48
+44.5%
6.8%€46.77€37.28€33.409
Jun ’24€31.00
€42.48
+37.0%
6.8%€46.77€37.28€30.809
May ’24€35.20
€48.39
+37.5%
5.7%€50.88€42.06€33.809
Apr ’24€37.80
€50.16
+32.7%
3.9%€52.25€47.37€35.409
Mar ’24€41.00
€50.16
+22.3%
3.9%€52.25€47.37€33.209
Feb ’24€38.40
€44.37
+15.5%
5.9%€48.24€39.97€30.408
Jan ’24€37.00
€43.92
+18.7%
6.4%€48.22€39.96€28.408
Dec ’23€37.80
€46.59
+23.3%
6.5%€50.96€42.22€26.408

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 06:55
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Altus Group Limited 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets