eXp World Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 44Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

44Y ( €10.95 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €24.79 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

44Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 44Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 44Y ( €10.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 44Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

44Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 44Y 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 44Y 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 44Y 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
44Y 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.4x
판매	US$4.46b
시가총액	US$1.75b

44Y 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	127.6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 44Y 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 44Y 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.2x
GYC Grand City Properties	3.3x	1.8%	€2.0b
DEQ Deutsche EuroShop	5x	-0.2%	€1.4b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	6.2x	n/a	€844.4m
ADL Adler Real Estate	2.1x	n/a	€980.4m
44Y eXp World Holdings	0.4x	5.7%	€1.8b

Price-To-Sales 대 피어: 44Y은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

44Y 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.3x	-14.0%
44Y eXp World Holdings	0.4x	5.7%	US$1.75b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	US$85.35m
ADJ Adler Group	0.1x	n/a	US$49.12m

8 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.3x	94.6%
44Y eXp World Holdings	0.4x	124.8%	US$1.75b

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 44Y 은 Price-To-Sales 0.4 German Real Estate 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

44Y 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

44Y PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.4x
공정 PS 비율	0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 44Y 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 44Y 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€10.95	€15.03 +37.2%	14.3%	€17.17	€12.88	n/a	2
Dec ’25	€13.24	€15.03 +13.5%	14.3%	€17.17	€12.88	n/a	2
Nov ’25	€11.80	€13.67 +15.9%	8.5%	€14.83	€12.51	n/a	2
Oct ’25	€12.44	€13.67 +9.9%	8.5%	€14.83	€12.51	n/a	2
Sep ’25	€10.87	€13.67 +25.7%	8.5%	€14.83	€12.51	n/a	2
Aug ’25	€13.08	€13.67 +4.5%	8.5%	€14.83	€12.51	n/a	2
Jul ’25	€10.28	€10.68 +3.9%	10.6%	€11.98	€9.22	n/a	3
Jun ’25	€9.94	€10.68 +7.4%	10.6%	€11.98	€9.22	n/a	3
May ’25	€9.52	€10.17 +6.9%	8.0%	€10.99	€9.35	n/a	2
Apr ’25	€9.13	€11.71 +28.2%	16.2%	€13.86	€9.24	n/a	3
Mar ’25	€12.04	€11.71 -2.8%	16.2%	€13.86	€9.24	n/a	3
Feb ’25	€11.39	€14.13 +24.1%	24.0%	€18.42	€10.13	n/a	3
Jan ’25	€14.15	€15.85 +12.1%	25.0%	€18.65	€10.26	€11.38	3
Dec ’24	€11.00	€15.85 +44.1%	25.0%	€18.65	€10.26	€13.24	3
Nov ’24	€12.37	€20.78 +68.0%	35.4%	€26.45	€10.39	€11.80	3
Oct ’24	€15.35	€21.60 +40.8%	27.7%	€26.30	€13.15	€12.44	3
Sep ’24	€17.60	€20.90 +18.8%	27.7%	€25.44	€12.72	€10.87	3
Aug ’24	€22.50	€16.01 -28.8%	15.7%	€17.79	€12.45	€13.08	3
Jun ’24	€14.30	€15.60 +9.1%	15.9%	€18.09	€13.12	€9.94	2
May ’24	€10.47	€15.94 +52.4%	17.6%	€18.76	€13.13	€9.52	2
Apr ’24	€11.12	€15.94 +43.4%	17.6%	€18.76	€13.13	€9.13	2
Mar ’24	€11.29	€15.94 +41.2%	17.6%	€18.76	€13.13	€12.04	2
Feb ’24	€14.17	€16.57 +16.9%	11.1%	€18.41	€14.72	€11.39	2
Jan ’24	€10.22	€20.35 +99.0%	16.3%	€24.42	€16.28	€14.15	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 16:16
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

eXp World Holdings, Inc. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Justin Ages	Berenberg
Thomas White	D.A. Davidson & Co.
Siddharth Rajeev	Fundamental Research Corp.