Grainger 가치 평가
1U4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1U4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1U4 ( €2.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1U4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1U4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1U4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1U4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 50.8x |
| 수익 | UK£31.20m |
| 시가총액 | UK£1.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 24x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1U4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1U4은 Price-To-Earnings 비율(50.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1U4 의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 1U4 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 13.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1U4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 50.8x |
| 공정 PE 비율 | 25.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1U4 50.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.56 | €3.58 +40.0% | 6.3% | €4.05 | €3.26 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €2.66 | €3.58 +34.7% | 6.3% | €4.05 | €3.26 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €2.80 | €3.57 +27.6% | 6.4% | €4.03 | €3.24 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.64 | €3.58 +35.7% | 6.4% | €4.01 | €3.22 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.90 | €3.58 +23.5% | 6.4% | €4.01 | €3.22 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.76 | €3.56 +29.0% | 6.4% | €3.98 | €3.20 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.80 | €3.56 +27.1% | 6.4% | €3.98 | €3.20 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €2.86 | €3.54 +23.8% | 6.6% | €3.96 | €3.18 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €2.86 | €3.53 +23.4% | 6.6% | €3.95 | €3.17 | n/a | 9 |
| May ’25 | €3.00 | €3.53 +17.8% | 7.9% | €4.13 | €3.15 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €2.96 | €3.54 +19.6% | 8.4% | €4.15 | €3.05 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €2.85 | €3.54 +24.0% | 8.4% | €4.15 | €3.05 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €3.02 | €3.54 +17.1% | 8.4% | €4.15 | €3.05 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €3.03 | €3.46 +14.0% | 9.4% | €4.13 | €3.03 | €2.66 | 8 |
| Dec ’24 | €2.88 | €3.40 +18.1% | 9.6% | €4.11 | €3.02 | €2.80 | 8 |
| Nov ’24 | €2.63 | €3.37 +28.2% | 10.0% | €4.06 | €2.98 | €2.64 | 7 |
| Oct ’24 | €2.59 | €3.41 +31.7% | 10.0% | €4.12 | €3.03 | €2.90 | 7 |
| Sep ’24 | €2.70 | €3.44 +27.3% | 9.3% | €4.12 | €3.14 | €2.76 | 7 |
| Aug ’24 | €2.88 | €3.44 +19.5% | 9.3% | €4.12 | €3.14 | €2.80 | 7 |
| Jul ’24 | €2.56 | €3.44 +34.0% | 9.3% | €4.12 | €3.14 | €2.86 | 7 |
| Jun ’24 | €2.83 | €3.41 +20.4% | 10.5% | €4.12 | €2.91 | €2.86 | 7 |
| May ’24 | €2.82 | €3.49 +23.9% | 13.9% | €4.18 | €2.83 | €3.00 | 8 |
| Apr ’24 | €2.56 | €3.49 +36.3% | 13.9% | €4.18 | €2.83 | €2.96 | 8 |
| Mar ’24 | €2.84 | €3.47 +22.2% | 13.9% | €4.16 | €2.82 | €2.85 | 8 |
| Feb ’24 | €2.90 | €3.55 +22.3% | 15.1% | €4.34 | €2.85 | €3.02 | 8 |
| Jan ’24 | €2.84 | €3.58 +26.1% | 13.6% | €4.32 | €2.84 | €3.03 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 07:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Grainger plc 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sander Bunck | Barclays |
| Celine Soo-Huynh | Barclays |
| Miranda Cockburn | Berenberg |