CK Asset Holdings 가치 평가
1CK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1CK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1CK ( €4.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1CK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1CK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1CK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1CK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12x |
| 이익 | HK$11.36b |
| 시가총액 | HK$136.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.4x |
| 기업가치/EBITDA | 14x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1CK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1CK은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1CK의 PE 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 1CK 은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 German Real Estate 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1CK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12x |
| 공정 PE 비율 | 16.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1CK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.28 | €4.31 +0.53% | 13.43% | €5.29 | €3.09 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €4.12 | €4.16 +0.91% | 14.63% | €5.26 | €3.07 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €4.07 | €4.12 +1.30% | 14.38% | €5.26 | €3.07 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €3.98 | €3.98 -0.038% | 14.14% | €5.17 | €3.08 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €3.75 | €3.90 +4.13% | 12.93% | €4.86 | €3.05 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €3.64 | €4.01 +10.14% | 12.90% | €5.08 | €3.19 | n/a | 13 |
| May ’26 | €3.59 | €4.02 +11.87% | 13.36% | €5.20 | €3.19 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €3.76 | €4.24 +12.80% | 13.51% | €5.44 | €3.34 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €4.15 | €4.41 +6.16% | 12.17% | €5.49 | €3.45 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €3.96 | €4.47 +12.72% | 12.17% | €5.56 | €3.49 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €3.74 | €4.43 +18.57% | 12.17% | €5.52 | €3.46 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €3.75 | €4.38 +16.73% | 12.23% | €5.43 | €3.41 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €3.67 | €4.35 +18.40% | 12.62% | €5.31 | €3.33 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €3.77 | €4.11 +9.03% | 11.56% | €4.73 | €3.23 | €4.12 | 12 |
| Sep ’25 | €3.53 | €4.11 +16.40% | 11.56% | €4.73 | €3.23 | €4.07 | 12 |
| Aug ’25 | €3.38 | €4.42 +30.75% | 10.72% | €5.32 | €3.67 | €3.98 | 12 |
| Jul ’25 | €3.32 | €4.70 +41.67% | 11.31% | €5.58 | €3.81 | €3.75 | 12 |
| Jun ’25 | €3.51 | €4.68 +33.21% | 11.31% | €5.55 | €3.79 | €3.64 | 12 |
| May ’25 | €3.84 | €4.81 +25.23% | 12.89% | €5.86 | €3.83 | €3.59 | 12 |
| Apr ’25 | €3.94 | €4.88 +23.85% | 12.54% | €5.78 | €4.07 | €3.76 | 12 |
| Mar ’25 | €4.00 | €5.47 +36.85% | 10.84% | €6.27 | €4.49 | €4.15 | 12 |
| Feb ’25 | €3.96 | €5.63 +42.16% | 11.63% | €6.67 | €4.73 | €3.96 | 11 |
| Jan ’25 | €4.28 | €5.67 +32.58% | 10.92% | €6.56 | €4.65 | €3.74 | 11 |
| Dec ’24 | €4.20 | €6.12 +45.79% | 15.05% | €8.56 | €4.83 | €3.75 | 12 |
| Nov ’24 | €4.62 | €6.12 +32.54% | 15.05% | €8.56 | €4.83 | €3.67 | 12 |
| Oct ’24 | €4.84 | €6.43 +32.87% | 13.66% | €8.50 | €5.28 | €3.77 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/28 01:22 |
| 종가 | 2025/10/28 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CK Asset Holdings Limited는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Karl Choi | BofA Global Research |
| Xinyuan Li | Citigroup Inc |
| Alvin Wong | CLSA |