S IMMO AG

XTRA:T1L 주식 보고서

시가총액: €1.6b

S IMMO 가치 평가

T1L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 T1L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: T1L ( €22.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: T1L 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

T1L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: T1L 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 T1L 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 T1L 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
T1L 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4x
판매€386.38m
시가총액€1.55b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 T1L 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 T1L 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.2x
DEQ Deutsche EuroShop
5.4x1.1%€1.5b
TEG TAG Immobilien
1.9x-36.9%€2.7b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
GYC Grand City Properties
3.5x1.5%€2.1b
T1L S IMMO
4x0.4%€1.6b

Price-To-Sales 대 피어: T1L은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

T1L 의 PS 비율은 DE Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$193.71m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.55m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$48.74m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.01m
T1L 4.0x업계 평균 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: T1L 은 German Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 3.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

T1L 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

T1L PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: T1L 4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 T1L 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.30
€24.50
+9.9%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Nov ’25€22.30
€24.50
+9.9%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Oct ’25€22.30
€24.50
+9.9%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Sep ’25€22.80
€24.50
+7.5%
2.0%€25.00€24.00n/a2
Aug ’25€22.40
€20.50
-8.5%
17.1%€24.00€17.00n/a2
Jul ’25€22.20
€20.50
-7.7%
17.1%€24.00€17.00n/a2
Jun ’25€21.80
€20.50
-6.0%
17.1%€24.00€17.00n/a2
May ’25€17.25
€18.50
+7.2%
8.1%€20.00€17.00n/a2
Apr ’25€17.62
€18.50
+5.0%
8.1%€20.00€17.00n/a2
Mar ’25€15.26
€17.50
+14.7%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Feb ’25€14.82
€17.50
+18.1%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Jan ’25€12.64
€17.50
+38.4%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Dec ’24€12.76
€17.50
+37.1%
2.9%€18.00€17.00n/a2
Nov ’24€12.80
€17.50
+36.7%
2.9%€18.00€17.00€22.302
Oct ’24€11.78
€17.50
+48.6%
2.9%€18.00€17.00€22.302
Sep ’24€12.12
€16.25
+34.1%
10.8%€18.00€14.50€22.802
Aug ’24€12.36
€16.25
+31.5%
10.8%€18.00€14.50€22.402
Jul ’24€12.36
€15.63
+26.5%
10.7%€18.00€14.40€22.203
Jun ’24€11.54
€15.73
+36.3%
9.3%€18.00€14.40€21.804
May ’24€12.76
€15.73
+23.2%
9.3%€18.00€14.40€17.254
Apr ’24€13.22
€15.73
+18.9%
9.3%€18.00€14.40€17.624
Mar ’24€15.28
€15.73
+2.9%
9.3%€18.00€14.40€15.264
Feb ’24€13.26
€15.73
+18.6%
9.3%€18.00€14.40€14.824
Jan ’24€12.18
€16.94
+39.1%
16.3%€21.80€14.40€12.645
Dec ’23€13.74
€18.36
+33.6%
16.1%€21.80€14.40€12.765
Nov ’23€22.70
€20.86
-8.1%
15.9%€23.50€14.40€12.805

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%