Sotera Health Company

MUN:SH5 주식 보고서

시가총액: €3.6b

Sotera Health 가치 평가

SH5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SH5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.06
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: SH5 ( €12.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SH5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SH5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SH5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SH5 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SH5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SH5 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.6x
수익US$70.49m
시가총액US$3.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SH5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SH5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
23.7x13.9%€3.6b
GXI Gerresheimer
19.9x21.8%€2.3b
DMP Dermapharm Holding
24.1x17.3%€2.2b
BIO3 Biotest
15.5x29.3%€1.4b
SH5 Sotera Health
54.6x30.5%€3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SH5은 Price-To-Earnings 비율(54.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SH5 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SH5 54.6x업계 평균 36.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SH5 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 36.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SH5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SH5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.6x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SH5 54.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SH5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.90
€15.71
+21.8%
13.1%€19.41€12.62n/a8
Jan ’26€12.60
€15.62
+24.0%
13.1%€19.30€12.54n/a8
Dec ’25€12.40
€16.19
+30.5%
12.5%€19.21€12.48n/a7
Nov ’25€14.60
€15.09
+3.4%
7.8%€16.61€12.92n/a7
Oct ’25€14.70
€14.97
+1.8%
7.8%€16.47€12.81n/a7
Sep ’25€13.70
€14.97
+9.3%
7.8%€16.47€12.81n/a7
Aug ’25€12.70
€13.82
+8.8%
12.2%€15.88€11.21n/a7
Jul ’25€10.90
€13.82
+26.8%
12.2%€15.88€11.21n/a7
Jun ’25€10.10
€13.55
+34.2%
12.4%€15.66€11.05n/a7
May ’25€10.60
€15.61
+47.3%
12.8%€18.74€13.12n/a6
Apr ’25€10.90
€16.53
+51.7%
9.2%€18.45€14.30n/a6
Mar ’25€13.80
€16.50
+19.6%
9.9%€18.50€13.88n/a6
Feb ’25€13.60
€15.47
+13.7%
10.5%€18.38€13.78n/a6
Jan ’25€15.40
€15.33
-0.5%
11.5%€18.58€13.94€12.606
Dec ’24€12.40
€15.31
+23.5%
12.0%€18.65€13.52€12.406
Nov ’24€11.90
€18.14
+52.4%
10.2%€19.87€14.19€14.606
Oct ’24€14.30
€18.61
+30.1%
6.5%€20.47€16.75€14.706
Sep ’24€14.80
€18.56
+25.4%
7.8%€20.90€16.36€13.707
Aug ’24€17.10
€17.71
+3.5%
15.4%€22.03€14.69€12.707
Jul ’24€17.30
€17.71
+2.3%
15.4%€22.03€14.69€10.907
Jun ’24€13.10
€16.80
+28.2%
13.1%€20.88€14.53€10.106
May ’24€14.90
€17.88
+20.0%
12.1%€22.01€15.59€10.606
Apr ’24€15.90
€18.56
+16.7%
12.7%€22.64€16.04€10.906
Mar ’24€15.30
€16.73
+9.3%
30.3%€22.51€6.57€13.806
Feb ’24€15.70
€13.35
-14.9%
51.4%€23.03€6.45€13.606
Jan ’24€7.25
€6.79
-6.3%
11.7%€7.76€5.82€15.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€15.35
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/22 03:13
장 마감 주가2025/01/22 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sotera Health Company 14 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael PolarkBaird
Luke SergottBarclays
Patrick DonnellyCitigroup Inc