Sotera Health Company

MUN:SH5 주식 보고서

시가총액: €4.0b

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Sotera Health 가치 평가

SH5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SH5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SH5 ( €13.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SH5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SH5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SH5 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.9x
기업 가치/EBITDA12.1x
PEG 비율2.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SH5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SH5 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.3x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
30x15.9%€4.5b
GXI Gerresheimer
22.7x21.2%€2.7b
DMP Dermapharm Holding
21.6x20.0%€1.8b
BIO3 Biotest
6.7x-67.2%€1.4b
SH5 Sotera Health
112x48.2%€4.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SH5은 Price-To-Earnings 비율(108.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SH5 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a25.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a25.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SH5 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 108.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 42 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SH5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SH5 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율112x
공정 PE 비율33.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SH5 108.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SH5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.30
€14.97
+4.7%
7.8%€16.47€12.81n/a7
Sep ’25€13.70
€14.97
+9.3%
7.8%€16.47€12.81n/a7
Aug ’25€12.70
€13.82
+8.8%
12.2%€15.88€11.21n/a7
Jul ’25€10.90
€13.82
+26.8%
12.2%€15.88€11.21n/a7
Jun ’25€10.10
€13.55
+34.2%
12.4%€15.66€11.05n/a7
May ’25€10.60
€15.61
+47.3%
12.8%€18.74€13.12n/a6
Apr ’25€10.90
€16.53
+51.7%
9.2%€18.45€14.30n/a6
Mar ’25€13.80
€16.50
+19.6%
9.9%€18.50€13.88n/a6
Feb ’25€13.60
€15.47
+13.7%
10.5%€18.38€13.78n/a6
Jan ’25€15.40
€15.33
-0.5%
11.5%€18.58€13.94n/a6
Dec ’24€12.40
€15.31
+23.5%
12.0%€18.65€13.52n/a6
Nov ’24€11.90
€18.14
+52.4%
10.2%€19.87€14.19n/a6
Oct ’24€14.30
€18.61
+30.1%
6.5%€20.47€16.75€14.706
Sep ’24€14.80
€18.56
+25.4%
7.8%€20.90€16.36€13.707
Aug ’24€17.10
€17.71
+3.5%
15.4%€22.03€14.69€12.707
Jul ’24€17.30
€17.71
+2.3%
15.4%€22.03€14.69€10.907
Jun ’24€13.10
€16.80
+28.2%
13.1%€20.88€14.53€10.106
May ’24€14.90
€17.88
+20.0%
12.1%€22.01€15.59€10.606
Apr ’24€15.90
€18.56
+16.7%
12.7%€22.64€16.04€10.906
Mar ’24€15.30
€16.73
+9.3%
30.3%€22.51€6.57€13.806
Feb ’24€15.70
€13.35
-14.9%
51.4%€23.03€6.45€13.606
Jan ’24€7.25
€6.79
-6.3%
11.7%€7.76€5.82€15.406
Dec ’23€8.00
€6.79
-15.1%
11.7%€7.76€5.82€12.406
Nov ’23€6.85
€13.78
+101.1%
50.6%€25.52€8.16€11.906
Oct ’23€7.15
€19.22
+168.8%
37.2%€25.98€9.35€14.306

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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