AstraZeneca 가치 평가
ZEG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZEG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZEG ( €129.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €349.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZEG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZEG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZEG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZEG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.4x |
| 수익 | US$6.50b |
| 시가총액 | US$204.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZEG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZEG은 Price-To-Earnings 비율(31.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ZEG 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZEG 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZEG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.4x |
| 공정 PE 비율 | 28.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZEG 31.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €129.15 | €171.70 +32.9% | 13.5% | €221.92 | €129.89 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €128.30 | €167.94 +30.9% | 13.2% | €216.11 | €126.49 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €131.20 | €170.54 +30.0% | 15.3% | €239.84 | €126.51 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €141.45 | €167.35 +18.3% | 14.6% | €235.31 | €125.90 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €157.65 | €163.43 +3.7% | 11.7% | €204.31 | €127.94 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €149.30 | €166.43 +11.5% | 11.6% | €208.53 | €130.59 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €145.30 | €162.63 +11.9% | 12.1% | €210.30 | €128.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €143.10 | €158.81 +11.0% | 12.3% | €207.47 | €126.69 | n/a | 22 |
| May ’25 | €142.55 | €154.14 +8.1% | 13.5% | €205.94 | €122.79 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €125.85 | €150.08 +19.3% | 14.9% | €206.84 | €111.67 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €118.85 | €149.37 +25.7% | 14.3% | €207.08 | €110.66 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €121.85 | €151.87 +24.6% | 12.1% | €200.26 | €125.59 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €121.85 | €150.23 +23.3% | 10.4% | €193.00 | €122.02 | €127.00 | 21 |
| Dec ’24 | €119.35 | €152.54 +27.8% | 10.3% | €195.25 | €123.44 | €128.30 | 21 |
| Nov ’24 | €119.95 | €156.80 +30.7% | 9.9% | €203.27 | €127.46 | €131.20 | 22 |
| Oct ’24 | €130.20 | €160.64 +23.4% | 9.3% | €204.13 | €133.80 | €141.45 | 22 |
| Sep ’24 | €126.15 | €156.66 +24.2% | 10.4% | €200.59 | €124.05 | €157.65 | 23 |
| Aug ’24 | €129.70 | €156.17 +20.4% | 10.4% | €202.13 | €122.97 | €149.30 | 23 |
| Jul ’24 | €131.05 | €155.51 +18.7% | 9.6% | €199.94 | €122.85 | €145.30 | 22 |
| Jun ’24 | €136.60 | €155.81 +14.1% | 9.9% | €202.78 | €124.60 | €143.10 | 22 |
| May ’24 | €133.35 | €149.88 +12.4% | 10.0% | €198.60 | €122.98 | €142.55 | 22 |
| Apr ’24 | €128.00 | €145.76 +13.9% | 10.3% | €191.27 | €113.49 | €125.85 | 23 |
| Mar ’24 | €122.20 | €145.85 +19.4% | 14.1% | €199.11 | €78.38 | €118.85 | 25 |
| Feb ’24 | €116.25 | €141.60 +21.8% | 15.1% | €193.76 | €73.32 | €121.85 | 25 |
| Jan ’24 | €127.50 | €140.31 +10.0% | 15.0% | €194.83 | €75.22 | €121.85 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 05:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AstraZeneca PLC 78 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Ankersen | ABG Sundal Collier |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| John Eade | Argus Research Company |