Teva Pharmaceutical Industries Limited

DB:TEV 주식 보고서

시가총액: €24.7b

Teva Pharmaceutical Industries 가치 평가

TEV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TEV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TEV ( €21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TEV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TEV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TEV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TEV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TEV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$16.77b
시가총액US$25.66b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TEV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TEV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.6b
MRK Merck KGaA
2.9x4.2%€59.9b
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.5x7.3%€287.8m
TEV Teva Pharmaceutical Industries
1.5x2.7%€25.7b

Price-To-Sales 대 피어: TEV은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TEV 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TEV 1.5x업계 평균 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TEV 은 Price-To-Sales 1.5 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TEV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TEV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율3.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TEV 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TEV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.00
€22.65
+7.9%
13.6%€27.02€17.37n/a9
Dec ’25€15.45
€20.87
+35.1%
10.8%€24.26€16.79n/a9
Nov ’25€16.95
€20.22
+19.3%
13.3%€24.10€15.76n/a9
Oct ’25€16.00
€19.19
+19.9%
14.2%€23.47€14.44n/a9
Sep ’25€16.90
€18.49
+9.4%
16.2%€21.61€13.38n/a9
Aug ’25€16.20
€18.62
+15.0%
15.8%€22.24€13.77n/a9
Jul ’25€14.80
€17.51
+18.3%
16.6%€21.49€13.55n/a10
Jun ’25€15.20
€16.47
+8.4%
15.1%€20.31€13.39n/a10
May ’25€13.10
€14.67
+12.0%
15.0%€17.71€10.25n/a10
Apr ’25€13.05
€13.87
+6.3%
15.5%€17.39€10.07n/a10
Mar ’25€12.45
€13.63
+9.5%
17.5%€17.56€10.17n/a10
Feb ’25€11.10
€12.19
+9.8%
14.6%€14.72€9.20n/a10
Jan ’25€9.16
€10.28
+12.3%
16.5%€12.82€7.33n/a11
Dec ’24€9.00
€10.08
+12.0%
16.7%€12.78€7.30€15.4510
Nov ’24€8.08
€10.41
+28.9%
15.6%€13.32€7.61€16.9510
Oct ’24€9.50
€10.31
+8.5%
15.6%€13.24€7.57€16.0010
Sep ’24€9.02
€9.27
+2.8%
17.4%€12.72€7.27€16.9010
Aug ’24€7.46
€8.73
+17.0%
17.4%€12.47€7.13€16.2010
Jul ’24€6.86
€9.00
+31.1%
19.6%€12.88€6.44€14.809
Jun ’24€6.72
€9.07
+35.0%
19.3%€13.06€6.53€15.209
May ’24€8.04
€9.27
+15.3%
22.5%€12.74€6.37€13.108
Apr ’24€8.02
€9.31
+16.1%
21.1%€12.89€6.44€13.059
Mar ’24€9.22
€9.50
+3.1%
20.2%€13.11€6.55€12.4510
Feb ’24€9.56
€9.23
-3.5%
20.5%€12.00€6.46€11.1010
Jan ’24€8.56
€9.06
+5.8%
17.6%€12.26€6.60€9.1610
Dec ’23€8.22
€9.33
+13.4%
17.3%€12.50€6.73€9.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 15:28
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Teva Pharmaceutical Industries Limited 60 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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