Charles River Laboratories International 가치 평가
RV6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RV6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RV6 ( €152.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €235.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RV6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RV6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RV6 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RV6 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.1x |
| 판매 | US$4.05b |
| 시가총액 | US$8.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 26.2x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RV6 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RV6은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RV6 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: RV6 은 Price-To-Sales 2.1 European Life Sciences 업계 평균( 4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RV6 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.1x |
| 공정 PS 비율 | 2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RV6 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €152.20 | €169.36 +11.3% | 14.3% | €240.43 | €120.16 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €158.20 | €174.56 +10.3% | 14.4% | €248.54 | €124.22 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €159.05 | €188.44 +18.5% | 15.1% | €250.94 | €146.63 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €177.75 | €206.57 +16.2% | 12.7% | €249.61 | €157.37 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €188.30 | €206.43 +9.6% | 12.8% | €248.17 | €156.54 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €163.85 | €194.51 +18.7% | 13.9% | €241.05 | €139.99 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €176.25 | €200.25 +13.6% | 11.3% | €234.88 | €158.10 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €179.55 | €205.00 +14.2% | 10.0% | €237.87 | €174.75 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €225.50 | €233.82 +3.7% | 10.2% | €277.50 | €185.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €191.50 | €243.92 +27.4% | 9.0% | €280.32 | €211.17 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €193.00 | €243.93 +26.4% | 8.4% | €278.10 | €209.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | €216.10 | €249.72 +15.6% | 7.7% | €276.78 | €216.81 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €248.10 | €246.37 -0.7% | 10.1% | €279.30 | €186.20 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €234.60 | €240.87 +2.7% | 8.8% | €268.31 | €185.04 | €158.20 | 14 |
| Feb ’25 | €199.80 | €212.39 +6.3% | 12.5% | €247.08 | €172.95 | €159.05 | 15 |
| Jan ’25 | €214.10 | €204.95 -4.3% | 11.9% | €245.97 | €172.18 | €177.75 | 16 |
| Dec ’24 | €180.00 | €196.07 +8.9% | 9.6% | €238.81 | €173.60 | €188.30 | 16 |
| Nov ’24 | €158.70 | €221.11 +39.3% | 9.1% | €259.63 | €188.82 | €163.85 | 15 |
| Oct ’24 | €184.15 | €227.16 +23.4% | 7.8% | €261.77 | €197.04 | €176.25 | 14 |
| Sep ’24 | €190.25 | €227.98 +19.8% | 7.4% | €255.78 | €189.09 | €179.55 | 14 |
| Aug ’24 | €187.60 | €220.10 +17.3% | 8.2% | €251.69 | €184.27 | €225.50 | 14 |
| Jul ’24 | €193.25 | €228.57 +18.3% | 7.8% | €257.99 | €188.89 | €191.50 | 14 |
| Jun ’24 | €177.60 | €228.57 +28.7% | 7.8% | €257.99 | €188.89 | €193.00 | 14 |
| May ’24 | €171.85 | €231.13 +34.5% | 7.8% | €265.76 | €186.03 | €216.10 | 14 |
| Apr ’24 | €182.00 | €234.49 +28.8% | 7.7% | €267.35 | €187.15 | €248.10 | 14 |
| Mar ’24 | €204.95 | €242.81 +18.5% | 6.3% | €273.38 | €216.82 | €234.60 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/23 00:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Charles River Laboratories International, Inc. 42 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |