Repligen 가치 평가
RGN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RGN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: RGN ( €142.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €213.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RGN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RGN는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| RGN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 13.7x |
| 매출 | US$707.89m |
| 시가총액 | US$9.54b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 13.4x |
| 기업가치/EBITDA | 69.1x |
| PEG 비율 | 149.2x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
RGN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: RGN은 Price-To-Sales 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
RGN의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: RGN 은 German Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(13.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(2.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
RGN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 13.7x |
| 공정 PS 비율 | 2.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RGN 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(13.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €142.90 | €161.37 +12.92% | 7.63% | €187.62 | €136.45 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | €144.60 | €161.64 +11.78% | 7.85% | €189.60 | €137.89 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €123.35 | €162.22 +31.51% | 7.92% | €190.85 | €138.80 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €111.65 | €151.24 +35.46% | 13.06% | €187.40 | €114.99 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €102.90 | €153.43 +49.10% | 13.46% | €187.81 | €110.98 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €100.20 | €157.31 +57.00% | 13.46% | €192.57 | €113.79 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €103.95 | €153.87 +48.03% | 12.14% | €186.60 | €118.75 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €104.40 | €162.34 +55.50% | 11.53% | €195.03 | €124.11 | n/a | 16 |
| May ’26 | €120.85 | €161.52 +33.65% | 11.53% | €194.04 | €123.48 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €118.75 | €178.34 +50.18% | 10.43% | €208.55 | €143.67 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €149.30 | €185.25 +24.08% | 8.50% | €215.08 | €157.72 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €161.00 | €183.00 +13.66% | 9.76% | €215.98 | €153.58 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €137.70 | €184.74 +34.16% | 9.96% | €217.10 | €154.38 | €139.15 | 13 |
| Dec ’25 | €144.00 | €182.06 +26.43% | 9.76% | €213.08 | €151.52 | €144.60 | 12 |
| Nov ’25 | €122.05 | €175.93 +44.15% | 9.84% | €206.35 | €146.74 | €123.35 | 12 |
| Oct ’25 | €135.05 | €174.06 +28.88% | 9.86% | €203.27 | €144.54 | €111.65 | 12 |
| Sep ’25 | €134.70 | €172.07 +27.75% | 9.94% | €201.17 | €143.06 | €102.90 | 11 |
| Aug ’25 | €153.25 | €178.88 +16.73% | 10.13% | €207.79 | €147.76 | €100.20 | 10 |
| Jul ’25 | €114.30 | €185.97 +62.70% | 10.55% | €210.67 | €145.13 | €103.95 | 11 |
| Jun ’25 | €135.40 | €190.32 +40.56% | 8.16% | €209.75 | €158.47 | €104.40 | 11 |
| May ’25 | €153.65 | €193.21 +25.75% | 8.94% | €210.44 | €159.00 | €120.85 | 10 |
| Apr ’25 | €172.00 | €194.88 +13.30% | 8.06% | €212.54 | €166.34 | €118.75 | 11 |
| Mar ’25 | €178.40 | €194.88 +9.24% | 8.06% | €212.54 | €166.34 | €149.30 | 11 |
| Feb ’25 | €174.20 | €174.76 +0.32% | 10.50% | €194.37 | €136.34 | €161.00 | 11 |
| Jan ’25 | €166.20 | €165.80 -0.24% | 10.83% | €192.22 | €134.83 | €137.70 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/06 16:59 |
| 종가 | 2026/01/06 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Repligen Corporation는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Luke Sergott | Barclays |
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Hugo Solvet | BNP Paribas |