Repligen 가치 평가
RGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RGN ( €140.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €224.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RGN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RGN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12.9x |
| 판매 | US$633.51m |
| 시가총액 | US$8.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 85.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RGN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RGN은 Price-To-Sales 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RGN 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: RGN 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RGN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12.9x |
| 공정 PS 비율 | 4.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RGN 12.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €140.40 | €184.74 +31.6% | 10.0% | €217.10 | €154.38 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €144.00 | €182.06 +26.4% | 9.8% | €213.08 | €151.52 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €122.05 | €175.93 +44.1% | 9.8% | €206.35 | €146.74 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €135.05 | €174.06 +28.9% | 9.9% | €203.27 | €144.54 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €134.70 | €172.07 +27.7% | 9.9% | €201.17 | €143.06 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €153.25 | €178.88 +16.7% | 10.1% | €207.79 | €147.76 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €114.30 | €185.97 +62.7% | 10.6% | €210.67 | €145.13 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €135.40 | €190.32 +40.6% | 8.2% | €209.75 | €158.47 | n/a | 11 |
| May ’25 | €153.65 | €193.21 +25.7% | 8.9% | €210.44 | €159.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €172.00 | €194.88 +13.3% | 8.1% | €212.54 | €166.34 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €178.40 | €194.88 +9.2% | 8.1% | €212.54 | €166.34 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €174.20 | €174.76 +0.3% | 10.5% | €194.37 | €136.34 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €166.20 | €165.80 -0.2% | 10.8% | €192.22 | €134.83 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €143.00 | €160.24 +12.1% | 9.7% | €196.35 | €138.38 | €144.00 | 13 |
| Nov ’24 | €124.00 | €166.04 +33.9% | 9.7% | €198.72 | €140.05 | €122.05 | 13 |
| Oct ’24 | €150.20 | €182.93 +21.8% | 8.5% | €222.17 | €152.74 | €135.05 | 13 |
| Sep ’24 | €159.20 | €182.93 +14.9% | 8.5% | €222.17 | €152.74 | €134.70 | 13 |
| Aug ’24 | €154.00 | €177.91 +15.5% | 13.5% | €224.73 | €141.13 | €153.25 | 13 |
| Jul ’24 | €130.60 | €184.61 +41.4% | 13.3% | €229.05 | €143.84 | €114.30 | 12 |
| Jun ’24 | €155.80 | €186.03 +19.4% | 13.3% | €229.85 | €144.35 | €135.40 | 12 |
| May ’24 | €138.40 | €196.05 +41.7% | 11.7% | €227.53 | €154.72 | €153.65 | 12 |
| Apr ’24 | €154.22 | €199.74 +29.5% | 11.5% | €231.63 | €159.36 | €172.00 | 12 |
| Mar ’24 | €162.74 | €203.11 +24.8% | 11.9% | €236.98 | €163.04 | €178.40 | 11 |
| Feb ’24 | €168.46 | €207.01 +22.9% | 13.5% | €248.91 | €165.02 | €174.20 | 11 |
| Jan ’24 | €158.64 | €214.74 +35.4% | 12.1% | €253.99 | €169.33 | €166.20 | 11 |
| Dec ’23 | €177.02 | €228.47 +29.1% | 8.7% | €259.31 | €192.08 | €143.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 13:48 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Repligen Corporation 26 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Hugo Solvet | BNP Paribas Exane |
| Kyle Mikson | Canaccord Genuity |