Qiagen N.V.

DB:QIA 주식 보고서

시가총액: €9.2b

Qiagen 가치 평가

QIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QIA ( €41.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QIA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율103.4x
수익US$92.93m
시가총액US$9.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균67.6x
SRT3 Sartorius
193.9x36.4%€13.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27x15.8%€4.1b
GXI Gerresheimer
22.7x21.6%€2.6b
ERF Eurofins Scientific
26.9x18.3%€8.8b
QIA Qiagen
103.4x34.4%€9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: QIA은 Price-To-Earnings 비율(103.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(67.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QIA 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QIA 103.4x업계 평균 36.7xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QIA 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 103.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 36.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율103.4x
공정 PE 비율25.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QIA 103.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€41.22
€48.00
+16.5%
8.0%€56.93€40.32n/a17
Nov ’25€39.57
€46.68
+18.0%
7.8%€55.41€40.46n/a17
Oct ’25€40.43
€46.17
+14.2%
7.8%€54.34€39.68n/a17
Sep ’25€41.70
€46.52
+11.6%
7.8%€54.76€39.99n/a17
Aug ’25€42.18
€46.80
+11.0%
8.4%€55.60€40.60n/a17
Jul ’25€37.75
€47.41
+25.6%
9.0%€57.80€40.94n/a17
Jun ’25€39.24
€46.55
+18.6%
9.3%€56.89€40.30n/a16
May ’25€38.68
€47.25
+22.2%
9.5%€57.85€39.75n/a16
Apr ’25€39.50
€47.66
+20.7%
8.9%€57.32€39.38n/a16
Mar ’25€39.45
€47.42
+20.2%
8.9%€57.03€39.19n/a16
Feb ’25€40.14
€47.71
+18.9%
9.3%€57.05€40.41n/a16
Jan ’25€40.53
€46.16
+13.9%
10.1%€56.35€39.45n/a17
Dec ’24€38.70
€45.79
+18.3%
10.6%€56.68€39.68n/a16
Nov ’24€36.47
€48.03
+31.7%
11.8%€58.53€40.97€39.5715
Oct ’24€39.28
€51.00
+29.8%
8.8%€58.51€41.44€40.4315
Sep ’24€42.92
€49.98
+16.5%
10.2%€60.48€40.16€41.7014
Aug ’24€44.16
€49.74
+12.6%
10.4%€59.31€39.38€42.1814
Jul ’24€42.60
€51.18
+20.1%
10.4%€60.94€40.47€37.7514
Jun ’24€43.93
€51.92
+18.2%
10.3%€61.32€40.72€39.2413
May ’24€41.43
€52.45
+26.6%
8.1%€58.26€44.17€38.6811
Apr ’24€42.99
€53.45
+24.3%
10.4%€60.57€41.52€39.5012
Mar ’24€44.23
€52.46
+18.6%
10.2%€59.54€40.81€39.4512
Feb ’24€46.27
€51.31
+10.9%
9.7%€59.41€40.73€40.1412
Jan ’24€48.43
€54.44
+12.4%
9.2%€63.85€43.77€40.5311
Dec ’23€49.33
€54.44
+10.4%
9.2%€63.85€43.77€38.7011
Nov ’23€46.37
€57.71
+24.5%
10.7%€65.87€45.16€36.4711

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%