Pacific Biosciences of California, Inc.

DB:P09 주식 보고서

시가총액: €462.4m

Pacific Biosciences of California 가치 평가

P09 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 P09 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: P09 ( €1.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: P09 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

P09 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: P09 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 P09 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 P09 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
P09 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매US$173.15m
시가총액US$484.74m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 P09 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 P09 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.8b
GXI Gerresheimer
1.3x10.2%€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.2x10.7%€3.9b
SRT3 Sartorius
4.4x9.3%€12.9b
P09 Pacific Biosciences of California
2.8x19.6%€484.7m

Price-To-Sales 대 피어: P09은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

P09 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
P09 2.8x업계 평균 4.2xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: P09 은 Price-To-Sales 2.8 European Life Sciences 업계 평균( 4.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

P09 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

P09 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율3.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: P09 은 예상 2.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 P09 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.54
€2.89
+87.3%
37.8%€5.65€1.88n/a11
Nov ’25€1.95
€2.85
+46.3%
44.6%€6.45€1.84n/a11
Oct ’25€1.62
€2.70
+66.6%
47.1%€6.30€1.80n/a11
Sep ’25€1.23
€2.70
+119.8%
47.1%€6.30€1.80n/a11
Aug ’25€1.80
€3.90
+116.6%
71.8%€11.93€1.84n/a12
Jul ’25€1.18
€3.90
+230.5%
71.8%€11.93€1.84n/a12
Jun ’25€1.64
€3.96
+141.2%
74.6%€12.05€1.85n/a11
May ’25€1.55
€5.47
+252.5%
60.5%€12.21€2.35n/a11
Apr ’25€3.37
€9.31
+176.4%
22.9%€13.90€6.02n/a11
Mar ’25€5.02
€9.73
+94.0%
23.7%€13.84€6.00n/a12
Feb ’25€5.92
€11.22
+89.7%
26.9%€17.46€7.35n/a12
Jan ’25n/a
€10.77
0%
27.9%€17.17€7.23n/a12
Dec ’24€7.66
€11.61
+51.6%
31.5%€18.34€7.33n/a12
Nov ’24€5.76
€12.28
+113.4%
29.3%€18.90€7.56€1.9512
Oct ’24€7.83
€13.97
+78.4%
20.9%€18.94€8.52€1.6212
Sep ’24€10.29
€14.13
+37.3%
15.1%€18.17€11.81€1.2311
Aug ’24n/a
€13.50
0%
16.9%€18.33€11.00€1.8011
Jul ’24€11.98
€13.50
+12.7%
16.9%€18.33€11.00€1.1811
Jun ’24€11.14
€12.35
+10.8%
10.5%€15.48€10.93€1.649
May ’24n/a
€11.41
0%
13.4%€13.83€9.22€1.558
Apr ’24€8.80
€11.41
+29.7%
13.4%€13.83€9.22€3.378
Mar ’24€8.22
€11.44
+39.1%
11.2%€13.20€9.43€5.028
Feb ’24€10.10
€11.54
+14.3%
10.3%€13.30€9.50€5.927
Jan ’24€7.74
€11.90
+53.7%
12.1%€13.51€9.65n/a6
Dec ’23n/a
€11.90
0%
12.1%€13.51€9.65€7.666
Nov ’23€8.44
€9.78
+15.9%
22.1%€12.15€6.07€5.766

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.3b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.20

7D

2.2%

1Y

88.4%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Merck

US$246.5b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$93.40

7D

0.3%

1Y

-0.4%