Neurocrine Biosciences 가치 평가
NB3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NB3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NB3 ( €106.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €373.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NB3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NB3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NB3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NB3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.2x |
| 수익 | US$305.80m |
| 시가총액 | US$11.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.6x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NB3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NB3은 Price-To-Earnings 비율(39.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NB3 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NB3 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 20.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NB3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.2x |
| 공정 PE 비율 | 26.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NB3 39.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €106.30 | €142.55 +34.10% | 12.79% | €171.71 | €102.84 | n/a | 25 |
| May ’26 | €92.20 | €137.41 +49.04% | 14.81% | €168.73 | €84.36 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €101.30 | €151.61 +49.66% | 11.02% | €177.96 | €116.90 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €112.45 | €160.18 +42.45% | 9.85% | €185.13 | €133.06 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €147.30 | €163.92 +11.29% | 8.49% | €185.22 | €135.06 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €132.80 | €159.14 +19.84% | 10.60% | €184.24 | €116.11 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €119.70 | €153.95 +28.61% | 10.32% | €180.83 | €113.96 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €110.00 | €149.73 +36.12% | 10.46% | €176.52 | €111.25 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €102.70 | €152.16 +48.16% | 10.51% | €183.99 | €115.44 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €115.40 | €153.38 +32.91% | 10.48% | €184.58 | €115.81 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €144.35 | €154.90 +7.31% | 10.30% | €200.17 | €121.40 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €127.20 | €149.85 +17.81% | 11.40% | €201.64 | €103.62 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €124.05 | €148.50 +19.71% | 11.75% | €199.99 | €102.77 | n/a | 26 |
| May ’25 | €134.15 | €145.06 +8.13% | 10.16% | €187.06 | €103.82 | €92.20 | 28 |
| Apr ’25 | €126.60 | €139.70 +10.35% | 10.89% | €184.08 | €97.56 | €101.30 | 28 |
| Mar ’25 | €120.00 | €138.32 +15.26% | 8.75% | €157.10 | €97.95 | €112.45 | 28 |
| Feb ’25 | €130.15 | €134.05 +2.99% | 10.97% | €156.40 | €92.00 | €147.30 | 27 |
| Jan ’25 | €118.85 | €125.48 +5.58% | 10.81% | €154.87 | €91.10 | €132.80 | 27 |
| Dec ’24 | €106.20 | €123.96 +16.73% | 12.63% | €155.79 | €91.64 | €119.70 | 25 |
| Nov ’24 | €104.15 | €129.30 +24.15% | 11.72% | €160.87 | €94.63 | €110.00 | 25 |
| Oct ’24 | €108.20 | €121.68 +12.46% | 11.46% | €150.05 | €89.09 | €102.70 | 24 |
| Sep ’24 | €99.76 | €115.84 +16.12% | 11.17% | €141.34 | €87.19 | €115.40 | 24 |
| Aug ’24 | €91.96 | €113.97 +23.93% | 10.74% | €136.58 | €86.50 | €144.35 | 24 |
| Jul ’24 | €86.30 | €115.90 +34.30% | 10.85% | €140.03 | €84.95 | €127.20 | 26 |
| Jun ’24 | €83.18 | €113.88 +36.90% | 11.33% | €136.82 | €83.00 | €124.05 | 26 |
| May ’24 | €91.86 | €114.57 +24.72% | 11.07% | €135.83 | €82.40 | €134.15 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 17:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Neurocrine Biosciences, Inc. 45 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martha Freitag | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |