Neurocrine Biosciences, Inc.

DB:NB3 주식 보고서

시가총액: €13.5b

Neurocrine Biosciences 가치 평가

NB3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NB3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NB3 ( €132.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €464.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NB3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NB3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NB3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NB3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NB3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NB3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.4x
수익US$385.90m
시가총액US$13.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NB3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NB3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균66x
BIO3 Biotest
15.6x29.3%€1.3b
FYB Formycon
16.8x22.6%€1.1b
SRT3 Sartorius
206x30.1%€14.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.8x13.7%€3.9b
NB3 Neurocrine Biosciences
36.4x26.9%€13.9b

Price-To-Earnings 대 피어: NB3은 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NB3 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NB3 36.4x업계 평균 28.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NB3 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 28.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NB3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NB3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.4x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NB3 36.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NB3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€132.40
€162.44
+22.7%
9.4%€186.12€117.30n/a25
Jan ’26€132.80
€159.14
+19.8%
10.6%€184.24€116.11n/a25
Dec ’25€119.70
€153.95
+28.6%
10.3%€180.83€113.96n/a26
Nov ’25€110.00
€149.73
+36.1%
10.5%€176.52€111.25n/a26
Oct ’25€102.70
€152.16
+48.2%
10.5%€183.99€115.44n/a25
Sep ’25€115.40
€153.38
+32.9%
10.5%€184.58€115.81n/a25
Aug ’25€144.35
€154.90
+7.3%
10.3%€200.17€121.40n/a26
Jul ’25€127.20
€149.50
+17.5%
11.4%€201.16€103.37n/a27
Jun ’25€124.05
€148.50
+19.7%
11.7%€199.99€102.77n/a26
May ’25€134.15
€145.06
+8.1%
10.2%€187.06€103.82n/a28
Apr ’25€126.60
€139.70
+10.4%
10.9%€184.08€97.56n/a28
Mar ’25€120.00
€138.32
+15.3%
8.7%€157.10€97.95n/a28
Feb ’25€130.15
€134.05
+3.0%
11.0%€156.40€92.00n/a27
Jan ’25€118.85
€125.48
+5.6%
10.8%€154.87€91.10€132.8027
Dec ’24€106.20
€123.96
+16.7%
12.6%€155.79€91.64€119.7025
Nov ’24€104.15
€129.30
+24.2%
11.7%€160.87€94.63€110.0025
Oct ’24€108.20
€121.68
+12.5%
11.5%€150.05€89.09€102.7024
Sep ’24€99.76
€115.84
+16.1%
11.2%€141.34€87.19€115.4024
Aug ’24€91.96
€113.97
+23.9%
10.7%€136.58€86.50€144.3524
Jul ’24€86.30
€115.90
+34.3%
10.8%€140.03€84.95€127.2026
Jun ’24€83.18
€113.88
+36.9%
11.3%€136.82€83.00€124.0526
May ’24€91.86
€114.57
+24.7%
11.1%€135.83€82.40€134.1525
Apr ’24€90.76
€116.76
+28.6%
10.9%€137.54€85.27€126.6025
Mar ’24€96.63
€120.40
+24.6%
10.9%€142.19€88.15€120.0025
Feb ’24€101.26
€118.95
+17.5%
11.0%€152.19€92.95€130.1525
Jan ’24€111.94
€124.77
+11.5%
11.0%€156.86€97.72€118.8525

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 01:05
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Neurocrine Biosciences, Inc. 49 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Martha FreitagArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research