Merck KGaA

DB:MRK 주식 보고서

시가총액: €60.9b

Merck KGaA 가치 평가

MRK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MRK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MRK ( €140.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €310.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MRK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MRK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MRK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MRK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MRK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MRK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.6x
수익€2.70b
시가총액€60.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MRK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MRK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균61.4x
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€292.6m
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
GSK GSK
21.3x22.4%UK£53.5b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MRK은 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MRK 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MRK 22.6x업계 평균 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MRK 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 20.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MRK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MRK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.6x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MRK 22.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MRK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€140.20
€184.88
+31.9%
5.7%€200.00€160.00n/a16
Nov ’25€154.85
€185.50
+19.8%
5.6%€200.00€160.00n/a16
Oct ’25€155.45
€187.18
+20.4%
5.2%€205.00€165.00n/a17
Sep ’25€176.50
€185.94
+5.3%
5.0%€200.00€165.00n/a16
Aug ’25€167.60
€183.00
+9.2%
5.9%€200.00€165.00n/a16
Jul ’25€152.35
€184.44
+21.1%
6.1%€200.00€160.00n/a16
Jun ’25€166.25
€184.81
+11.2%
6.9%€205.00€160.00n/a16
May ’25€148.00
€182.00
+23.0%
6.9%€200.00€155.00n/a16
Apr ’25€162.90
€181.63
+11.5%
7.6%€210.00€155.00n/a16
Mar ’25€158.30
€179.25
+13.2%
7.8%€200.00€155.00n/a16
Feb ’25€150.00
€181.56
+21.0%
9.3%€215.00€150.00n/a16
Jan ’25€143.35
€184.75
+28.9%
9.5%€215.00€150.00n/a16
Dec ’24€158.30
€190.06
+20.1%
8.4%€220.00€166.00n/a16
Nov ’24€143.10
€188.88
+32.0%
8.5%€220.00€166.00€154.8516
Oct ’24€158.30
€197.56
+24.8%
5.9%€220.00€171.00€155.4516
Sep ’24€166.75
€195.24
+17.1%
5.9%€220.00€171.00€176.5017
Aug ’24€159.45
€197.95
+24.1%
6.2%€220.00€171.00€167.6017
Jul ’24€152.05
€204.56
+34.5%
6.0%€220.00€171.00€152.3515
Jun ’24€164.10
€204.24
+24.5%
6.2%€225.00€171.00€166.2516
May ’24€162.00
€206.59
+27.5%
8.7%€250.00€158.00€148.0016
Apr ’24€172.35
€207.53
+20.4%
8.8%€250.00€158.00€162.9016
Mar ’24€177.85
€208.74
+17.4%
9.7%€250.00€158.00€158.3017
Feb ’24€183.35
€208.91
+13.9%
9.5%€250.00€158.00€150.0017
Jan ’24€181.80
€207.21
+14.0%
9.3%€250.00€158.00€143.3517
Dec ’23€178.45
€205.86
+15.4%
9.6%€250.00€158.00€158.3018
Nov ’23€163.50
€203.97
+24.8%
10.7%€250.00€146.00€143.1018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.29

7D

3.1%

1Y

-7.7%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%