Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4519 주식 보고서

시가총액: JP¥10.5t

Chugai Pharmaceutical 가치 평가

4519 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4519 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4519 ( ¥6383 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥8011.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4519 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4519 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4519 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4519 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4519 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4519 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.1x
수익JP¥386.96b
시가총액JP¥10.50t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4519 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4519 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.9x
4568 Daiichi Sankyo Company
33.8x19.5%JP¥8.5t
4502 Takeda Pharmaceutical
22.5x11.9%JP¥6.5t
4578 Otsuka Holdings
31.8x11.6%JP¥4.8t
4503 Astellas Pharma
51.4x25.5%JP¥2.8t
4519 Chugai Pharmaceutical
27.1x6.2%JP¥10.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 4519은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4519 의 PE 비율은 JP Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4519 27.1x업계 평균 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4519 은 JP Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4519 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4519 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.1x
공정 PE 비율29.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4519 은 예상 27.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4519 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥6,383.00
JP¥7,225.00
+13.2%
19.0%JP¥9,900.00JP¥4,500.00n/a14
Nov ’25JP¥7,213.00
JP¥7,125.00
-1.2%
19.7%JP¥9,900.00JP¥4,500.00n/a14
Oct ’25JP¥7,074.00
JP¥6,663.33
-5.8%
17.4%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a15
Sep ’25JP¥7,384.00
JP¥6,553.57
-11.2%
17.1%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a14
Aug ’25JP¥6,480.00
JP¥6,217.86
-4.0%
17.7%JP¥8,500.00JP¥4,500.00n/a14
Jul ’25JP¥5,648.00
JP¥5,946.43
+5.3%
15.3%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
Jun ’25JP¥4,781.00
JP¥5,975.00
+25.0%
15.5%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
May ’25JP¥5,026.00
JP¥6,092.86
+21.2%
15.5%JP¥8,100.00JP¥4,500.00n/a14
Apr ’25JP¥5,694.00
JP¥6,090.00
+7.0%
14.4%JP¥7,410.00JP¥4,500.00n/a14
Mar ’25JP¥6,109.00
JP¥5,865.71
-4.0%
12.2%JP¥7,410.00JP¥4,500.00n/a14
Feb ’25JP¥5,310.00
JP¥5,322.86
+0.2%
12.4%JP¥6,300.00JP¥4,300.00n/a14
Jan ’25JP¥5,342.00
JP¥5,272.86
-1.3%
11.7%JP¥6,200.00JP¥4,300.00n/a14
Dec ’24JP¥5,209.00
JP¥4,981.43
-4.4%
12.0%JP¥6,000.00JP¥3,700.00n/a14
Nov ’24JP¥4,626.00
JP¥4,842.14
+4.7%
10.7%JP¥5,400.00JP¥3,700.00JP¥7,213.0014
Oct ’24JP¥4,624.00
JP¥4,650.77
+0.6%
10.4%JP¥5,400.00JP¥3,700.00JP¥7,074.0013
Sep ’24JP¥4,415.00
JP¥4,564.00
+3.4%
10.2%JP¥5,200.00JP¥3,700.00JP¥7,384.0015
Aug ’24JP¥4,348.00
JP¥4,368.67
+0.5%
9.8%JP¥5,100.00JP¥3,600.00JP¥6,480.0015
Jul ’24JP¥4,086.00
JP¥4,288.67
+5.0%
9.1%JP¥4,900.00JP¥3,600.00JP¥5,648.0015
Jun ’24JP¥3,812.00
JP¥4,198.67
+10.1%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥4,781.0015
May ’24JP¥3,542.00
JP¥4,177.86
+18.0%
12.3%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥5,026.0014
Apr ’24JP¥3,270.00
JP¥4,120.00
+26.0%
12.7%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥5,694.0013
Mar ’24JP¥3,323.00
JP¥4,204.62
+26.5%
10.8%JP¥5,000.00JP¥3,500.00JP¥6,109.0013
Feb ’24JP¥3,325.00
JP¥4,339.23
+30.5%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,310.0013
Jan ’24JP¥3,368.00
JP¥4,385.38
+30.2%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,342.0013
Dec ’23JP¥3,656.00
JP¥4,416.15
+20.8%
15.0%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥5,209.0013
Nov ’23JP¥3,451.00
JP¥4,431.54
+28.4%
14.8%JP¥6,000.00JP¥3,600.00JP¥4,626.0013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kyowa Kirin

JP¥1.3t

Engages in the research, development, manufacturing, marketing, and import/export of pharmaceuticals for oncology, nephrology, central nervous system, and immunology therapeutic areas in Japan, the United States, rest of the Americas, Europe, Asia, and internationally.

4151

JP¥2,545.00

7D

-0.9%

1Y

3.4%

Tsumura

JP¥366.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,823.00

7D

-1.2%

1Y

77.6%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,036.00

7D

-1.6%

1Y

13.2%