Maravai LifeSciences Holdings 가치 평가
MAR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MAR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MAR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MAR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
MAR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MAR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MAR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.3x |
| 판매 | US$241.86m |
| 시가총액 | US$302.35m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -15.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MAR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: MAR은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MAR 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: MAR 은 Price-To-Sales 1.3 European Life Sciences 업계 평균( 4.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MAR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MAR 1.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.86 | €4.20 +125.80% | 50.62% | €8.94 | €1.34 | n/a | 10 |
| May ’26 | €1.77 | €4.66 +163.04% | 54.55% | €10.95 | €1.37 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €1.96 | €4.79 +144.36% | 52.83% | €11.16 | €1.86 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €3.10 | €8.42 +171.60% | 32.22% | €12.59 | €2.86 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €4.72 | €8.89 +88.38% | 24.00% | €12.58 | €4.05 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €5.00 | €8.75 +75.02% | 25.65% | €12.73 | €4.10 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €5.55 | €9.07 +63.49% | 20.69% | €12.32 | €6.53 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €6.75 | €10.19 +50.93% | 22.86% | €15.49 | €6.38 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €7.10 | €10.18 +43.37% | 21.59% | €15.36 | €7.23 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €8.05 | €9.92 +23.29% | 18.70% | €13.41 | €7.15 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €8.80 | €9.93 +12.85% | 22.33% | €13.86 | €6.47 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €6.35 | €9.81 +54.51% | 20.66% | €13.76 | €7.34 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €7.90 | €9.66 +22.33% | 22.42% | €13.91 | €7.42 | n/a | 11 |
| May ’25 | €7.60 | €9.11 +19.83% | 28.66% | €13.96 | €6.05 | €1.77 | 11 |
| Apr ’25 | €7.90 | €8.47 +7.18% | 23.41% | €12.94 | €6.01 | €1.96 | 10 |
| Mar ’25 | €6.90 | €8.47 +22.72% | 23.41% | €12.94 | €6.01 | €3.10 | 10 |
| Feb ’25 | €4.86 | €8.14 +67.51% | 21.56% | €10.96 | €5.48 | €4.72 | 10 |
| Jan ’25 | €6.00 | €9.08 +51.30% | 34.09% | €16.67 | €5.56 | €5.00 | 10 |
| Dec ’24 | €4.86 | €9.38 +92.96% | 32.86% | €16.88 | €5.63 | €5.55 | 10 |
| Nov ’24 | €6.25 | €12.77 +104.31% | 23.01% | €17.03 | €7.57 | €6.75 | 10 |
| Oct ’24 | €9.35 | €12.77 +36.57% | 23.01% | €17.03 | €7.57 | €7.10 | 10 |
| Sep ’24 | €9.45 | €12.35 +30.68% | 22.69% | €16.66 | €7.41 | €8.05 | 11 |
| Aug ’24 | €9.90 | €16.59 +67.59% | 23.50% | €24.11 | €10.71 | €8.80 | 12 |
| Jul ’24 | €11.30 | €17.47 +54.64% | 23.09% | €25.07 | €12.07 | €6.35 | 11 |
| Jun ’24 | €12.10 | €17.47 +44.42% | 23.09% | €25.07 | €12.07 | €7.90 | 11 |
| May ’24 | €12.40 | €19.50 +57.28% | 20.61% | €26.70 | €13.81 | €7.60 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 01:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 15 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Matthew Hewitt | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Erin Wilson Wright | Credit Suisse |