Illumina, Inc.

DB:ILU 주식 보고서

시가총액: €20.8b

Illumina 가치 평가

ILU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ILU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ILU ( €130.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €148.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ILU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ILU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ILU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ILU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ILU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ILU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.9x
판매US$4.39b
시가총액US$21.73b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ILU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ILU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
SRT3 Sartorius
4.2x9.3%€12.8b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.2x10.7%€3.9b
GXI Gerresheimer
1.2x10.2%€2.4b
EVT Evotec
2.3x12.1%€1.8b
ILU Illumina
4.9x4.8%€21.7b

Price-To-Sales 대 피어: ILU은 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ILU 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ILU 4.9x업계 평균 4.2xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ILU 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ILU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ILU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.9x
공정 PS 비율4.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ILU 4.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ILU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€130.12
€156.17
+20.0%
16.1%€241.00€113.86n/a25
Nov ’25€137.78
€144.38
+4.8%
19.0%€231.69€96.54n/a24
Oct ’25€116.02
€134.26
+15.7%
20.2%€226.72€94.47n/a23
Sep ’25€118.44
€133.35
+12.6%
19.3%€217.51€94.37n/a23
Aug ’25€112.94
€135.97
+20.4%
22.3%€223.46€92.34n/a22
Jul ’25€97.72
€137.50
+40.7%
22.3%€225.91€93.35n/a22
Jun ’25€92.68
€142.91
+54.2%
23.8%€232.51€91.90n/a22
May ’25€115.34
€147.50
+27.9%
23.0%€237.52€93.88n/a23
Apr ’25€126.88
€147.62
+16.3%
23.4%€238.03€78.42n/a22
Mar ’25€129.18
€147.40
+14.1%
23.4%€238.08€78.44n/a22
Feb ’25€133.66
€142.46
+6.6%
29.8%€238.21€73.86n/a24
Jan ’25€127.68
€135.04
+5.8%
32.4%€233.70€45.29n/a24
Dec ’24€99.99
€141.37
+41.4%
38.1%€239.69€46.10n/a21
Nov ’24€100.08
€185.69
+85.5%
24.0%€300.22€94.41€137.7821
Oct ’24€129.78
€200.90
+54.8%
25.4%€300.80€94.59€116.0221
Sep ’24€155.82
€205.60
+31.9%
19.2%€293.10€138.26€118.4421
Aug ’24€172.56
€214.38
+24.2%
17.7%€292.12€133.59€112.9420
Jul ’24€170.98
€224.40
+31.2%
17.5%€307.84€137.43€97.7219
Jun ’24€184.84
€224.65
+21.5%
17.7%€308.92€137.91€92.6819
May ’24€185.68
€223.10
+20.2%
17.5%€304.44€136.73€115.3419
Apr ’24€213.75
€225.47
+5.5%
16.2%€279.36€139.68€126.8820
Mar ’24€186.68
€226.95
+21.6%
16.8%€282.09€139.65€129.1820
Feb ’24€196.26
€229.12
+16.7%
16.2%€275.97€147.18€133.6620
Jan ’24€185.52
€241.69
+30.3%
19.4%€330.19€150.94€127.6818
Dec ’23€207.55
€249.18
+20.1%
19.3%€338.03€154.53€99.9916
Nov ’23€234.10
€263.17
+12.4%
18.9%€344.15€177.14€100.0816

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

0.7%

1Y

20.2%