Genscript Biotech 가치 평가
G51 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 G51 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: G51 ( €1.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: G51 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
G51 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: G51 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| G51 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.7x |
| 판매 | US$1.01b |
| 시가총액 | US$2.72b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | -8.7x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 G51 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: G51은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
G51 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: G51 은 Price-To-Sales 2.7 European Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
G51 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.7x |
| 공정 PS 비율 | 10.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: G51 은 예상 2.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 10.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.20 | €2.82 +134.7% | 18.3% | €3.62 | €1.99 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €1.29 | €2.85 +120.7% | 18.7% | €3.55 | €1.95 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €1.37 | €2.78 +102.9% | 18.7% | €3.47 | €1.91 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €1.58 | €2.70 +70.9% | 18.9% | €3.34 | €1.83 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €1.39 | €2.70 +94.3% | 18.9% | €3.34 | €1.83 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €1.41 | €2.86 +102.5% | 27.6% | €3.66 | €1.25 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.97 | €2.94 +203.5% | 27.4% | €3.88 | €1.25 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €1.17 | €3.27 +179.5% | 17.7% | €3.89 | €1.89 | n/a | 10 |
| May ’25 | €1.38 | €3.40 +146.2% | 10.6% | €3.89 | €2.71 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €1.75 | €3.40 +93.7% | 10.6% | €3.89 | €2.71 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €1.81 | €3.60 +99.4% | 5.4% | €3.89 | €3.19 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €1.61 | €3.60 +123.4% | 5.4% | €3.89 | €3.19 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €2.23 | €3.62 +62.9% | 6.7% | €4.07 | €3.16 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €2.49 | €3.63 +45.9% | 6.7% | €4.08 | €3.17 | €1.29 | 10 |
| Nov ’24 | €2.73 | €3.60 +31.7% | 12.3% | €4.20 | €2.89 | €1.37 | 9 |
| Oct ’24 | €2.44 | €3.46 +42.0% | 17.0% | €4.21 | €2.23 | €1.58 | 10 |
| Sep ’24 | €2.12 | €3.33 +57.2% | 16.8% | €4.09 | €2.16 | €1.39 | 10 |
| Aug ’24 | €2.29 | €3.41 +49.3% | 19.1% | €4.30 | €2.15 | €1.41 | 10 |
| Jul ’24 | €2.04 | €3.40 +66.4% | 19.0% | €4.30 | €2.15 | €0.97 | 10 |
| Jun ’24 | €2.07 | €3.38 +63.8% | 21.0% | €4.16 | €2.19 | €1.17 | 6 |
| May ’24 | €2.40 | €3.27 +36.2% | 22.8% | €4.10 | €2.16 | €1.38 | 5 |
| Apr ’24 | €1.95 | €3.71 +90.3% | 21.3% | €4.82 | €2.41 | €1.75 | 5 |
| Mar ’24 | €2.67 | €3.75 +40.3% | 21.3% | €4.87 | €2.43 | €1.81 | 5 |
| Feb ’24 | €3.23 | €3.72 +15.4% | 22.0% | €4.91 | €2.40 | €1.61 | 5 |
| Jan ’24 | €2.95 | €3.69 +25.1% | 24.6% | €5.00 | €2.44 | €2.23 | 4 |
| Dec ’23 | €2.39 | €3.78 +58.0% | 24.9% | €5.18 | €2.53 | €2.49 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 03:31 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Genscript Biotech Corporation 20 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Linda Lu | BOCI Research Ltd. |
| Jin Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Yue-Kwong Lui | China Renaissance Securities |