ACADIA Pharmaceuticals Inc.

DB:DR6 주식 보고서

시가총액: €2.7b

ACADIA Pharmaceuticals 가치 평가

DR6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DR6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DR6 ( €16.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €90.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DR6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DR6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DR6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DR6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DR6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DR6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.1x
수익US$128.51m
시가총액US$2.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DR6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DR6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
BIO3 Biotest
15.3x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.5x30.6%€927.0m
2INV 2invest
13.4xn/a€67.3m
GXI Gerresheimer
21.2x21.8%€2.4b
DR6 ACADIA Pharmaceuticals
22.1x28.0%€2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: DR6은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DR6 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DR6 22.1x업계 평균 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DR6 은 Price-To-Earnings 22.1 European Biotechs 업계 평균( 26.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DR6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DR6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DR6 22.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DR6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.10
€24.06
+49.4%
26.3%€37.38€10.54n/a19
Dec ’25€15.31
€23.85
+55.8%
26.3%€37.05€10.45n/a19
Nov ’25€13.33
€22.83
+71.3%
26.2%€35.47€10.91n/a19
Oct ’25€13.70
€22.83
+66.6%
26.2%€35.47€10.91n/a19
Sep ’25€14.64
€22.83
+55.9%
26.2%€35.47€10.91n/a19
Aug ’25€17.52
€24.95
+42.5%
23.5%€35.77€11.01n/a20
Jul ’25€15.03
€25.61
+70.4%
23.0%€36.52€12.17n/a20
Jun ’25€13.77
€25.21
+83.1%
23.6%€36.20€12.07n/a19
May ’25€15.85
€26.97
+70.2%
19.8%€36.54€12.18n/a20
Apr ’25€16.60
€27.04
+62.9%
20.6%€35.98€11.99n/a20
Mar ’25€21.20
€30.91
+45.8%
21.6%€40.60€12.00n/a20
Feb ’25€24.20
€31.62
+30.7%
19.8%€38.78€12.93n/a20
Jan ’25€28.00
€30.37
+8.5%
20.7%€37.95€12.65n/a18
Dec ’24€20.20
€30.55
+51.2%
20.7%€39.17€13.06€15.3116
Nov ’24€21.00
€29.55
+40.7%
22.6%€39.71€12.29€13.3316
Oct ’24€20.20
€28.29
+40.1%
23.5%€38.17€11.81€13.7015
Sep ’24€24.60
€28.29
+15.0%
23.5%€38.17€11.81€14.6415
Aug ’24€26.40
€27.64
+4.7%
26.0%€38.10€10.89€17.5215
Jul ’24€21.80
€22.53
+3.3%
22.5%€33.05€11.02€15.0316
Jun ’24€21.80
€21.30
-2.3%
21.4%€30.52€11.10€13.7717
May ’24€18.80
€20.66
+9.9%
21.5%€29.95€10.89€15.8517
Apr ’24€17.05
€20.87
+22.4%
21.4%€30.78€11.19€16.6019
Mar ’24€19.68
€18.43
-6.3%
20.1%€26.26€9.38€21.2019
Feb ’24€17.34
€17.24
-0.6%
23.0%€24.84€9.20€24.2019
Jan ’24€14.83
€17.32
+16.8%
22.9%€23.55€9.42€28.0018
Dec ’23€14.87
€17.90
+20.4%
22.4%€24.19€9.68€20.2018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 15:38
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ACADIA Pharmaceuticals Inc. 37 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert LeBoyerAegis Capital Corporation
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research