Dermapharm Holding 가치 평가
DMP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DMP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DMP ( €36.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €98.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DMP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DMP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DMP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DMP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.1x |
| 수익 | €90.59m |
| 시가총액 | €2.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DMP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DMP은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DMP 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DMP 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DMP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.1x |
| 공정 PE 비율 | 16.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DMP 22.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €36.70 | €47.63 +29.8% | 7.5% | €50.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.05 | €50.13 +61.4% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €34.80 | €50.13 +44.0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €34.75 | €50.13 +44.2% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €35.55 | €50.13 +41.0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €36.25 | €50.13 +38.3% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €36.10 | €56.90 +57.6% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €31.20 | €56.90 +82.4% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €33.70 | €59.20 +75.7% | 13.0% | €70.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €36.72 | €59.40 +61.8% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €40.00 | €59.40 +48.5% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €42.36 | €59.40 +40.2% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €40.50 | €59.40 +46.7% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €36.04 | €56.75 +57.5% | 10.2% | €65.00 | €49.00 | €31.05 | 4 |
| Oct ’24 | €39.18 | €58.60 +49.6% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €34.80 | 5 |
| Sep ’24 | €45.56 | €58.60 +28.6% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €34.75 | 5 |
| Aug ’24 | €44.08 | €58.60 +32.9% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €35.55 | 5 |
| Jul ’24 | €45.02 | €58.60 +30.2% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €36.25 | 5 |
| Jun ’24 | €47.10 | €57.00 +21.0% | 12.7% | €66.00 | €49.00 | €36.10 | 5 |
| May ’24 | €44.30 | €56.00 +26.4% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | €31.20 | 5 |
| Apr ’24 | €37.22 | €56.00 +50.5% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | €33.70 | 5 |
| Mar ’24 | €38.54 | €58.60 +52.0% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | €36.72 | 5 |
| Feb ’24 | €37.40 | €58.60 +56.7% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | €40.00 | 5 |
| Jan ’24 | €37.72 | €62.60 +66.0% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | €42.36 | 5 |
| Dec ’23 | €42.58 | €62.60 +47.0% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | €40.50 | 5 |
| Nov ’23 | €39.00 | €65.33 +67.5% | 17.7% | €78.00 | €50.00 | €36.04 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.55
7D
1.6%
1Y
73.9%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%