hVIVO plc

DB:CRO 주식 보고서

시가총액: €178.2m

hVIVO 가치 평가

CRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRO ( €0.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.5x
수익UK£17.45m
시가총액UK£147.98m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균65.3x
GXI Gerresheimer
22.6x21.6%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.6x15.8%€4.2b
SRT3 Sartorius
194.8x36.4%€13.7b
PSG PharmaSGP Holding
16.2x14.2%€304.6m
CRO hVIVO
8.5x-15.2%€148.0m

Price-To-Earnings 대 피어: CRO은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRO 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CRO 8.5x업계 평균 36.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRO 은 Price-To-Earnings 8.5 European Life Sciences 업계 평균( 36.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.5x
공정 PE 비율7.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRO 8.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.25
€0.42
+68.0%
14.7%€0.50€0.32n/a7
Nov ’25€0.32
€0.43
+34.0%
10.8%€0.50€0.34n/a7
Oct ’25€0.32
€0.43
+34.0%
10.8%€0.50€0.34n/a7
Sep ’25€0.34
€0.44
+29.7%
10.8%€0.50€0.34n/a7
Aug ’25€0.34
€0.44
+29.0%
10.8%€0.50€0.34n/a7
Jul ’25€0.30
€0.42
+38.5%
10.2%€0.48€0.34n/a7
Jun ’25€0.30
€0.42
+41.3%
10.2%€0.48€0.34n/a7
May ’25€0.32
€0.42
+31.6%
10.2%€0.48€0.34n/a7
Apr ’25€0.32
€0.40
+24.0%
9.9%€0.44€0.34n/a7
Mar ’25€0.27
€0.39
+43.5%
10.5%€0.44€0.34n/a6
Feb ’25€0.35
€0.39
+12.4%
10.5%€0.44€0.34n/a6
Jan ’25€0.26
€0.34
+33.2%
9.5%€0.41€0.31n/a5
Dec ’24€0.22
€0.33
+48.5%
10.1%€0.40€0.31n/a6
Nov ’24€0.21
€0.33
+61.5%
10.1%€0.40€0.31€0.326
Oct ’24€0.22
€0.34
+55.6%
11.7%€0.40€0.31€0.324
Sep ’24€0.20
€0.32
+62.2%
17.4%€0.41€0.26€0.344
Aug ’24€0.18
€0.32
+79.7%
17.4%€0.41€0.26€0.344
Jul ’24€0.15
€0.32
+109.2%
17.4%€0.41€0.26€0.304
Jun ’24€0.17
€0.33
+96.8%
14.3%€0.40€0.29€0.303
May ’24€0.17
€0.33
+96.8%
14.3%€0.40€0.29€0.323
Apr ’24€0.15
€0.32
+114.8%
16.5%€0.40€0.28€0.323
Mar ’24€0.21
€0.32
+50.6%
16.5%€0.40€0.28€0.273
Feb ’24€0.17
€0.32
+87.4%
16.5%€0.40€0.28€0.353
Jan ’24€0.098
€0.35
+256.0%
32.6%€0.51€0.25€0.263
Dec ’23€0.13
€0.35
+167.0%
32.6%€0.51€0.25€0.223
Nov ’23€0.10
€0.34
+235.0%
34.7%€0.50€0.25€0.213

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.7b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$720.00

7D

1.8%

1Y

-5.2%

Collegium Pharmaceutical

US$983.6m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

0%

1Y

23.9%

Almirall

€1.9b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.70

7D

4.9%

1Y

3.8%