ChemoMetec A/S

DB:CHY 주식 보고서

시가총액: €1.0b

ChemoMetec 가치 평가

CHY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHY ( €59.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율57.2x
수익DKK 136.28m
시가총액DKK 7.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균65.5x
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
BIO3 Biotest
26.9x82.7%€1.4b
CHY ChemoMetec
55.5x17.2%€7.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CHY은 Price-To-Earnings 비율(55.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHY 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CHY 57.2x업계 평균 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHY 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 37.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.2x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHY 55.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€60.00
€73.08
+21.8%
0.9%€73.75€72.41n/a2
Nov ’25€53.45
€58.77
+9.9%
16.2%€67.71€45.58n/a3
Oct ’25€53.40
€58.51
+9.6%
16.8%€67.67€44.89n/a3
Sep ’25€50.40
€61.98
+23.0%
2.7%€63.66€60.31n/a2
Aug ’25€51.10
€58.65
+14.8%
8.6%€63.68€53.62n/a2
Jul ’25€40.94
€58.65
+43.3%
8.6%€63.68€53.62n/a2
Jun ’25€45.20
€58.65
+29.8%
8.6%€63.68€53.62n/a2
May ’25€39.28
€61.99
+57.8%
13.5%€70.37€53.62n/a2
Apr ’25€56.40
€60.58
+7.4%
19.2%€70.42€44.26n/a3
Mar ’25€65.50
€60.57
-7.5%
19.2%€70.40€44.25n/a3
Feb ’25€49.26
€60.14
+22.1%
20.4%€70.43€42.93n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%