BioMarin Pharmaceutical 가치 평가
BM8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BM8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BM8 ( €64.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €217.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BM8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BM8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BM8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BM8 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.6x |
| 수익 | US$322.29m |
| 시가총액 | US$12.75b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.1x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BM8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BM8은 Price-To-Earnings 비율(39.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BM8 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BM8 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 26.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BM8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.6x |
| 공정 PE 비율 | 24.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BM8 39.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €64.16 | €94.64 +47.5% | 16.3% | €122.54 | €62.72 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €61.68 | €93.39 +51.4% | 16.4% | €121.01 | €61.93 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €60.44 | €90.22 +49.3% | 16.6% | €116.94 | €59.85 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €62.76 | €94.23 +50.1% | 16.4% | €125.06 | €64.78 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €82.40 | €99.39 +20.6% | 14.2% | €125.83 | €64.71 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €78.80 | €100.94 +28.1% | 15.2% | €129.15 | €66.42 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €76.36 | €101.18 +32.5% | 15.9% | €130.82 | €67.28 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €68.40 | €101.03 +47.7% | 14.3% | €129.37 | €73.93 | n/a | 26 |
| May ’25 | €76.44 | €102.79 +34.5% | 14.3% | €130.87 | €74.78 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €81.66 | €101.35 +24.1% | 14.2% | €129.19 | €73.82 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €80.46 | €101.50 +26.1% | 14.2% | €129.02 | €73.73 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €81.48 | €102.37 +25.6% | 15.7% | €138.35 | €71.94 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €87.66 | €101.21 +15.5% | 18.0% | €154.87 | €71.06 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €83.18 | €100.67 +21.0% | 18.5% | €154.75 | €71.00 | €61.68 | 27 |
| Nov ’24 | €77.20 | €108.37 +40.4% | 19.4% | €175.07 | €73.81 | €60.44 | 25 |
| Oct ’24 | €84.26 | €108.56 +28.8% | 19.5% | €173.14 | €73.00 | €62.76 | 24 |
| Sep ’24 | €84.10 | €106.64 +26.8% | 20.0% | €170.51 | €65.44 | €82.40 | 24 |
| Aug ’24 | €79.52 | €105.31 +32.4% | 20.1% | €168.44 | €63.74 | €78.80 | 24 |
| Jul ’24 | €82.38 | €108.33 +31.5% | 21.6% | €183.28 | €66.90 | €76.36 | 23 |
| Jun ’24 | €81.18 | €107.76 +32.7% | 20.7% | €181.50 | €62.62 | €68.40 | 24 |
| May ’24 | €83.64 | €107.76 +28.8% | 20.7% | €181.50 | €62.62 | €76.44 | 24 |
| Apr ’24 | €88.91 | €110.94 +24.8% | 20.9% | €185.68 | €68.70 | €81.66 | 24 |
| Mar ’24 | €93.71 | €114.87 +22.6% | 19.6% | €187.58 | €69.40 | €80.46 | 23 |
| Feb ’24 | €105.38 | €112.43 +6.7% | 19.4% | €184.38 | €76.52 | €81.48 | 23 |
| Jan ’24 | €95.65 | €109.04 +14.0% | 14.7% | €152.39 | €69.61 | €87.66 | 22 |
| Dec ’23 | €96.42 | €109.68 +13.8% | 14.9% | €153.90 | €70.30 | €83.18 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 21:22 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
BioMarin Pharmaceutical Inc. 56 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jack Allen | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Huidong Wang | Barclays |