Bruker Corporation

DB:BKD 주식 보고서

시가총액: €8.7b

Bruker 가치 평가

BKD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BKD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.43
Fair Value
2.3k% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: BKD ( €57.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BKD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BKD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BKD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BKD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BKD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BKD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.9x
수익US$304.90m
시가총액US$9.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BKD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BKD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.1x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
23.7x13.9%€3.6b
GXI Gerresheimer
19.9x21.8%€2.3b
DMP Dermapharm Holding
24.1x17.3%€2.2b
CRL Charles River Laboratories International
20.8x13.1%US$8.7b
BKD Bruker
29.9x15.8%€9.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BKD은 Price-To-Earnings 비율(29.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BKD 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BKD 29.9x업계 평균 36.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BKD 은 Price-To-Earnings 29.9 European Life Sciences 업계 평균( 36.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BKD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BKD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.9x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BKD 29.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BKD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€57.32
€70.85
+23.6%
9.5%€81.60€57.60n/a13
Jan ’26€55.60
€71.18
+28.0%
9.5%€81.98€57.87n/a13
Dec ’25€55.80
€69.63
+24.8%
9.4%€79.19€55.90n/a11
Nov ’25€51.68
€71.90
+39.1%
10.3%€82.67€55.11n/a11
Oct ’25€61.50
€71.41
+16.1%
10.6%€80.83€53.89n/a10
Sep ’25€61.24
€71.29
+16.4%
10.1%€80.47€53.65n/a11
Aug ’25€62.94
€74.25
+18.0%
10.8%€82.59€55.06n/a10
Jul ’25€58.98
€78.44
+33.0%
8.0%€88.48€67.06n/a10
Jun ’25€60.84
€77.06
+26.7%
9.5%€87.96€66.66n/a9
May ’25€75.40
€83.79
+11.1%
11.2%€98.41€68.44n/a10
Apr ’25€86.50
€78.22
-9.6%
10.7%€88.04€61.16n/a10
Mar ’25€80.00
€79.36
-0.8%
11.6%€94.13€60.90n/a11
Feb ’25€66.00
€68.66
+4.0%
13.2%€79.40€53.55n/a11
Jan ’25€66.50
€65.48
-1.5%
12.7%€78.11€51.77€55.6012
Dec ’24€59.50
€65.80
+10.6%
13.9%€80.20€53.16€55.809
Nov ’24€54.00
€74.80
+38.5%
14.8%€89.70€55.71€51.689
Oct ’24€59.00
€75.72
+28.3%
11.6%€86.33€61.79€61.509
Sep ’24€60.50
€75.72
+25.2%
11.6%€86.33€61.79€61.249
Aug ’24€62.00
€79.60
+28.4%
8.6%€88.09€65.62€62.949
Jul ’24€67.00
€81.15
+21.1%
8.7%€89.58€66.73€58.989
Jun ’24€64.50
€79.84
+23.8%
9.5%€88.92€66.23€60.849
May ’24€71.00
€74.65
+5.1%
10.3%€83.31€61.57€75.409
Apr ’24€72.00
€73.98
+2.7%
11.0%€84.28€58.99€86.509
Mar ’24€64.50
€73.98
+14.7%
11.0%€84.28€58.99€80.009
Feb ’24€64.00
€68.15
+6.5%
9.5%€75.52€54.34€66.009
Jan ’24€64.50
€69.77
+8.2%
9.4%€77.40€54.18€66.509
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€70.36
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/22 01:06
장 마감 주가2025/01/22 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bruker Corporation 34 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luke SergottBarclays
Michael RyskinBofA Global Research
Derik de BruinBofA Global Research