Amgen 가치 평가
AMG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AMG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMG ( €255.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €546.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AMG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AMG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AMG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.5x |
| 수익 | US$4.23b |
| 시가총액 | US$141.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.8x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AMG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AMG은 Price-To-Earnings 비율(33.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AMG 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AMG 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 27.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AMG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.5x |
| 공정 PE 비율 | 27.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMG 33.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €255.25 | €309.02 +21.1% | 16.4% | €388.15 | €186.89 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €268.30 | €310.33 +15.7% | 15.6% | €382.73 | €184.28 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €294.20 | €305.70 +3.9% | 14.9% | €372.36 | €183.88 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €287.80 | €294.41 +2.3% | 15.2% | €362.72 | €179.12 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €300.65 | €294.79 -2.0% | 15.6% | €345.64 | €163.30 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €310.70 | €292.24 -5.9% | 15.5% | €349.33 | €156.28 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €290.00 | €295.65 +1.9% | 15.4% | €355.03 | €158.83 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €281.20 | €291.51 +3.7% | 15.4% | €350.25 | €156.69 | n/a | 24 |
| May ’25 | €260.00 | €284.21 +9.3% | 16.7% | €356.14 | €159.32 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €264.60 | €281.95 +6.6% | 16.7% | €350.85 | €156.96 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €260.20 | €282.57 +8.6% | 16.9% | €352.83 | €157.85 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €298.00 | €268.89 -9.8% | 16.1% | €323.16 | €170.81 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €259.60 | €255.79 -1.5% | 14.8% | €305.39 | €168.15 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €247.80 | €253.09 +2.1% | 14.5% | €308.04 | €169.61 | €268.30 | 24 |
| Nov ’24 | €245.00 | €259.94 +6.1% | 14.4% | €317.96 | €175.07 | €294.20 | 23 |
| Oct ’24 | €255.40 | €245.58 -3.8% | 14.1% | €299.49 | €173.14 | €287.80 | 20 |
| Sep ’24 | €239.20 | €233.32 -2.5% | 14.5% | €284.15 | €160.41 | €300.65 | 20 |
| Aug ’24 | €211.20 | €225.30 +6.7% | 13.7% | €266.01 | €158.34 | €310.70 | 20 |
| Jul ’24 | €203.80 | €235.80 +15.7% | 14.2% | €302.25 | €162.75 | €290.00 | 20 |
| Jun ’24 | €199.20 | €235.80 +18.4% | 14.2% | €302.25 | €162.75 | €281.20 | 20 |
| May ’24 | €217.60 | €231.25 +6.3% | 14.3% | €296.24 | €159.51 | €260.00 | 20 |
| Apr ’24 | €222.45 | €236.88 +6.5% | 14.7% | €302.90 | €163.10 | €264.60 | 19 |
| Mar ’24 | €217.40 | €237.54 +9.3% | 14.8% | €303.13 | €163.22 | €260.20 | 19 |
| Feb ’24 | €222.75 | €237.40 +6.6% | 14.8% | €295.85 | €163.85 | €298.00 | 19 |
| Jan ’24 | €245.15 | €249.41 +1.7% | 15.2% | €306.18 | €169.58 | €259.60 | 19 |
| Dec ’23 | €270.70 | €247.26 -8.7% | 15.0% | €311.94 | €172.76 | €247.80 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 06:24 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Amgen Inc. 66 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |