HLS Therapeutics Inc.

DB:74D 주식 보고서

시가총액: €75.4m

HLS Therapeutics 가치 평가

74D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 74D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 74D ( €2.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 74D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

74D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 74D 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 74D 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 74D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
74D 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$56.94m
시가총액US$79.62m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 74D 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 74D 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12x
HIGH Cantourage Group
29.2x38.6%€57.6m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€82.6m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
74D HLS Therapeutics
1.4x8.6%€111.6m

Price-To-Sales 대 피어: 74D은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

74D 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x3.4%
74D HLS Therapeutics
 1.4x8.6%US$79.62m
74D 1.4x업계 평균 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x21.5%
74D HLS Therapeutics
 1.4x49.2%US$79.62m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 74D 은 Price-To-Sales 1.4 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

74D 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

74D PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 74D 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 74D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.30
€4.07
+76.9%
41.4%€6.56€2.41n/a5
Nov ’25€2.14
€4.05
+89.4%
45.8%€6.37€2.18n/a4
Oct ’25€2.42
€3.76
+55.2%
46.3%€6.33€2.16n/a5
Sep ’25€2.14
€3.76
+75.5%
46.3%€6.33€2.16n/a5
Aug ’25€2.12
€3.95
+86.4%
41.6%€6.44€2.50n/a5
Jul ’25€2.22
€3.97
+78.9%
41.4%€6.45€2.54n/a5
Jun ’25€2.44
€3.97
+62.8%
41.4%€6.45€2.54n/a5
May ’25€3.08
€4.67
+51.5%
39.0%€7.30€2.89n/a5
Apr ’25€2.46
€4.91
+99.4%
37.4%€7.13€2.82n/a4
Mar ’25€2.76
€5.17
+87.2%
31.0%€7.02€2.98n/a4
Feb ’25€2.78
€4.92
+77.0%
30.7%€6.99€3.44n/a3
Jan ’25€2.50
€5.58
+123.3%
31.7%€7.65€3.42n/a4
Dec ’24€2.30
€5.68
+147.0%
32.3%€7.82€3.40n/a4
Nov ’24€3.28
€8.49
+159.0%
15.5%€9.90€6.38€2.144
Oct ’24€3.42
€8.40
+145.5%
15.5%€9.75€6.29€2.424
Sep ’24€3.10
€8.72
+181.2%
17.6%€10.21€6.18€2.144
Aug ’24€4.20
€9.56
+127.6%
22.9%€12.32€6.20€2.124
Jul ’24€4.14
€10.96
+164.7%
27.5%€15.76€6.77€2.225
Jun ’24€2.88
€11.36
+294.6%
25.9%€15.91€6.83€2.445
May ’24€3.86
€12.21
+216.3%
15.9%€15.80€9.98€3.085
Apr ’24€4.14
€12.45
+200.7%
16.0%€16.19€10.23€2.465
Mar ’24€5.95
€16.30
+174.0%
6.7%€18.16€15.17€2.765
Feb ’24€6.30
€15.91
+152.5%
6.6%€17.71€14.80€2.785
Jan ’24€6.50
€16.48
+153.6%
5.9%€18.06€15.44€2.505
Dec ’23€6.90
€16.51
+139.2%
6.0%€18.13€15.45€2.305
Nov ’23€7.30
€19.35
+165.1%
12.0%€23.80€17.27€3.285

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%