Merck 가치 평가
6MK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6MK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6MK ( €95.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €291.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6MK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6MK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6MK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6MK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.4x |
| 수익 | US$12.15b |
| 시가총액 | US$248.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6MK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6MK은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6MK 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6MK 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 22.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6MK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.4x |
| 공정 PE 비율 | 28.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6MK 은 예상 20.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €95.10 | €123.37 +29.7% | 11.3% | €148.55 | €95.84 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €97.00 | €123.16 +27.0% | 10.6% | €146.48 | €94.50 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €94.40 | €123.25 +30.6% | 7.9% | €143.03 | €101.51 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €101.80 | €125.94 +23.7% | 5.8% | €140.41 | €108.71 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €107.00 | €125.96 +17.7% | 5.9% | €140.24 | €108.58 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €105.40 | €130.79 +24.1% | 5.5% | €143.64 | €111.20 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €119.40 | €131.21 +9.9% | 5.3% | €142.54 | €110.35 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €115.40 | €130.63 +13.2% | 6.1% | €142.71 | €108.64 | n/a | 25 |
| May ’25 | €121.20 | €132.39 +9.2% | 6.1% | €144.97 | €110.37 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €122.60 | €125.81 +2.6% | 5.7% | €136.71 | €105.30 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €117.80 | €123.62 +4.9% | 7.6% | €136.90 | €95.28 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €114.60 | €117.51 +2.5% | 7.6% | €128.80 | €94.76 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €98.30 | €112.58 +14.5% | 7.0% | €123.66 | €94.35 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €95.20 | €112.66 +18.3% | 6.8% | €123.04 | €93.87 | €97.00 | 28 |
| Nov ’24 | €97.00 | €116.52 +20.1% | 6.6% | €127.16 | €97.02 | €94.40 | 27 |
| Oct ’24 | €97.00 | €114.95 +18.5% | 6.8% | €126.35 | €96.40 | €101.80 | 27 |
| Sep ’24 | €100.60 | €113.44 +12.8% | 7.2% | €124.79 | €89.67 | €107.00 | 28 |
| Aug ’24 | €97.30 | €112.24 +15.3% | 7.0% | €122.92 | €88.32 | €105.40 | 28 |
| Jul ’24 | €104.20 | €112.30 +7.8% | 8.0% | €123.69 | €88.87 | €119.40 | 26 |
| Jun ’24 | €103.80 | €114.56 +10.4% | 8.3% | €126.78 | €90.42 | €115.40 | 27 |
| May ’24 | €104.40 | €112.18 +7.5% | 9.6% | €141.28 | €88.42 | €121.20 | 28 |
| Apr ’24 | €98.00 | €110.70 +13.0% | 10.9% | €142.89 | €88.50 | €122.60 | 27 |
| Mar ’24 | €100.20 | €113.06 +12.8% | 10.8% | €146.23 | €90.57 | €117.80 | 26 |
| Feb ’24 | €98.00 | €108.16 +10.4% | 9.3% | €125.11 | €89.23 | €114.60 | 24 |
| Jan ’24 | €104.40 | €107.34 +2.8% | 9.5% | €128.19 | €91.43 | €98.30 | 24 |
| Dec ’23 | €104.20 | €105.38 +1.1% | 6.9% | €120.18 | €93.26 | €95.20 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 05:15 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Merck & Co., Inc. 61 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |