Genovis AB (publ.)

DB:5GV 주식 보고서

시가총액: €159.7m

Genovis AB (publ.) 가치 평가

5GV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5GV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5GV ( €2.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5GV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5GV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5GV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5GV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5GV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5GV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율65.8x
수익SEK 27.91m
시가총액SEK 1.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5GV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5GV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균66.9x
GXI Gerresheimer
22.3x21.7%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
5GV Genovis AB (publ.)
65.8x16.4%€1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 5GV은 Price-To-Earnings 비율(65.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5GV 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5GV 65.8x업계 평균 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5GV 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 65.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 37.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5GV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5GV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율65.8x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5GV 65.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5GV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.30
€3.37
+46.8%
25.7%€4.58€2.59n/a3
Nov ’25€1.83
€3.34
+82.7%
26.8%€4.58€2.46n/a3
Oct ’25€2.35
€3.79
+61.3%
20.9%€4.58€3.00n/a2
Sep ’25€2.18
€3.78
+73.3%
20.9%€4.57€2.99n/a2
Aug ’25€2.52
€4.44
+76.6%
26.2%€5.61€3.28n/a2
Jul ’25€2.47
€4.42
+79.1%
26.2%€5.58€3.26n/a2
Jun ’25€3.31
€4.42
+33.8%
26.2%€5.58€3.26n/a2
May ’25€2.33
€4.36
+87.7%
24.8%€5.44€3.28n/a2
Apr ’25€2.83
€4.92
+74.1%
13.5%€5.58€4.25n/a2
Mar ’25€3.32
€6.07
+83.1%
10.3%€6.69€5.44n/a2
Feb ’25€4.52
€6.58
+45.8%
9.0%€7.05€5.74n/a3
Jan ’25€4.80
€6.58
+37.3%
9.0%€7.05€5.74n/a3
Dec ’24€4.24
€6.58
+55.5%
9.0%€7.05€5.74n/a3
Nov ’24€3.64
€6.91
+89.9%
14.7%€8.17€5.68€1.833
Oct ’24€3.96
€6.75
+70.4%
14.7%€7.98€5.54€2.353
Sep ’24€4.38
€7.33
+67.4%
8.6%€7.96€6.70€2.182
Aug ’24€3.99
€7.55
+89.5%
6.4%€8.04€7.07€2.522
Jul ’24€3.93
€7.55
+92.4%
6.4%€8.04€7.07€2.472
Jun ’24€4.48
€7.55
+68.7%
6.4%€8.04€7.07€3.312
May ’24€5.10
€7.34
+43.9%
8.5%€7.97€6.71€2.332
Apr ’24€5.61
€7.34
+30.8%
8.5%€7.97€6.71€2.832
Mar ’24€5.15
€7.34
+42.5%
8.5%€7.97€6.71€3.322
Feb ’24€5.38
€6.68
+24.2%
7.9%€7.21€6.16€4.522
Jan ’24€4.03
€6.52
+61.7%
15.5%€7.53€5.51€4.802
Nov ’23€3.59
€6.40
+78.4%
14.3%€7.32€5.49€3.642

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.74

7D

1.9%

1Y

-7.4%

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%