Oxford Nanopore Technologies plc

DB:4R0 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Oxford Nanopore Technologies 가치 평가

4R0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4R0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 4R0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 4R0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

4R0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4R0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4R0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4R0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4R0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.7x
판매UK£167.75m
시가총액UK£1.29b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4R0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4R0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.2x9.8%€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.9x10.4%€3.7b
SRT3 Sartorius
4.5x9.2%€13.5b
4R0 Oxford Nanopore Technologies
7.7x22.2%€1.3b

Price-To-Sales 대 피어: 4R0은 Price-To-Sales 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4R0 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
4R0 7.7x업계 평균 4.3xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4R0 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4R0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4R0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.7x
공정 PS 비율4.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4R0 7.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4R0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.60
€2.24
+40.3%
28.4%€3.40€1.21n/a10
Dec ’25€1.81
€2.23
+23.1%
28.4%€3.39€1.20n/a10
Nov ’25€1.57
€2.19
+39.5%
28.8%€3.35€1.19n/a10
Oct ’25€1.97
€2.19
+10.9%
28.8%€3.35€1.19n/a10
Sep ’25€1.38
€2.24
+61.8%
28.0%€3.35€1.19n/a10
Aug ’25€1.57
€2.11
+34.5%
25.0%€2.95€1.18n/a9
Jul ’25€1.14
€2.32
+102.8%
34.4%€4.13€1.18n/a10
Jun ’25€1.24
€2.31
+85.8%
33.8%€4.08€1.17n/a10
May ’25€1.14
€2.34
+106.2%
33.4%€4.06€1.16n/a10
Apr ’25€1.41
€2.58
+82.5%
30.3%€4.10€1.35n/a10
Mar ’25€1.55
€3.10
+99.3%
31.1%€4.67€1.52n/a10
Feb ’25€1.83
€3.28
+79.3%
25.6%€4.67€1.81n/a10
Jan ’25€2.36
€3.61
+53.2%
30.3%€6.13€2.20n/a10
Dec ’24€2.30
€3.63
+58.1%
30.9%€6.11€2.20€1.8110
Nov ’24€2.40
€3.80
+58.6%
29.2%€6.12€2.20€1.5710
Oct ’24€2.32
€3.92
+68.8%
28.3%€6.14€2.21€1.9710
Sep ’24€2.86
€3.98
+39.2%
26.9%€6.15€2.21€1.3810
Aug ’24€2.90
€4.02
+38.8%
26.7%€6.20€2.23€1.5710
Jul ’24€2.44
€4.02
+64.9%
26.7%€6.20€2.23€1.1410
Jun ’24€3.22
€3.92
+21.8%
28.0%€5.97€1.92€1.2410
May ’24€2.56
€3.92
+53.0%
28.0%€5.97€1.92€1.1410
Apr ’24€2.36
€4.00
+69.2%
28.0%€6.01€1.93€1.4110
Mar ’24€2.31
€4.85
+110.4%
24.8%€7.34€3.05€1.559
Feb ’24€2.80
€5.38
+91.7%
25.1%€7.67€3.54€1.838
Jan ’24€2.77
€6.16
+122.5%
25.0%€8.37€4.65€2.367
Dec ’23€2.95
€6.19
+109.7%
24.0%€8.29€4.60€2.307

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 20:46
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Oxford Nanopore Technologies plc 17 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Blanka PorkolabBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays
Odysseas ManesiotisBerenberg