Codexis, Inc.

DB:4QK 주식 보고서

시가총액: €391.1m

Codexis 가치 평가

4QK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4QK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 4QK 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 4QK 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

4QK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4QK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4QK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4QK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4QK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.3x
판매US$64.45m
시가총액US$406.89m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4QK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4QK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.2x9.8%€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.9x10.4%€3.7b
SRT3 Sartorius
4.5x9.2%€13.5b
4QK Codexis
6.3x19.9%€406.9m

Price-To-Sales 대 피어: 4QK은 Price-To-Sales 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4QK 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
4QK 6.3x업계 평균 4.3xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4QK 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4QK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4QK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.3x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4QK 6.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4QK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.69
€6.61
+41.0%
41.4%€10.15€2.77n/a6
Dec ’25€4.31
€6.61
+53.5%
41.4%€10.15€2.77n/a6
Nov ’25€3.15
€6.61
+110.2%
41.4%€10.15€2.77n/a6
Oct ’25€2.70
€6.19
+129.4%
41.6%€9.92€2.71n/a7
Sep ’25€2.57
€6.19
+140.3%
41.6%€9.92€2.71n/a7
Aug ’25€3.16
€6.58
+108.5%
38.7%€10.16€2.77n/a8
Jul ’25€2.75
€6.58
+139.6%
38.7%€10.16€2.77n/a8
Jun ’25€3.03
€6.58
+117.3%
38.7%€10.16€2.77n/a8
May ’25€2.68
€6.08
+127.0%
38.0%€9.25€2.78n/a7
Apr ’25€3.18
€6.08
+91.3%
38.0%€9.25€2.78n/a7
Mar ’25€4.23
€6.08
+43.7%
38.0%€9.25€2.78n/a7
Feb ’25€2.48
€5.49
+121.8%
43.0%€9.15€2.75n/a6
Jan ’25€2.82
€5.45
+93.4%
47.9%€9.34€1.87n/a6
Dec ’24€2.21
€5.45
+146.0%
47.9%€9.34€1.87€4.316
Nov ’24€1.56
€6.97
+346.7%
49.3%€13.13€3.75€3.157
Oct ’24€1.75
€7.14
+308.4%
44.8%€12.95€3.70€2.707
Sep ’24€1.64
€7.14
+334.5%
44.8%€12.95€3.70€2.577
Aug ’24€2.95
€10.56
+257.6%
40.2%€18.88€5.84€3.166
Jul ’24€2.51
€10.16
+304.6%
41.7%€19.15€5.47€2.757
Jun ’24€2.18
€10.16
+365.6%
41.7%€19.15€5.47€3.037
May ’24€3.55
€10.98
+209.4%
35.1%€19.21€6.40€2.688
Apr ’24€3.81
€12.14
+218.8%
40.1%€19.80€6.60€3.188
Mar ’24€4.27
€12.14
+184.0%
40.1%€19.80€6.60€4.238
Feb ’24€5.76
€13.15
+128.4%
35.7%€21.23€6.46€2.488
Jan ’24€4.34
€13.65
+214.4%
31.7%€20.89€8.54€2.828
Dec ’23€5.35
€14.71
+174.8%
29.7%€21.95€8.98€2.218

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 17:33
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Codexis, Inc. 20 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
J. HorwitzBaird
Vishal ShahBarclays
Robert WassermanBenchmark Company