Indivior PLC

DB:2IVB 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Indivior 가치 평가

2IVB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2IVB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2IVB ( €10.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €233.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2IVB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2IVB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2IVB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2IVB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2IVB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2IVB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매US$1.18b
시가총액US$1.36b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2IVB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2IVB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
2IVB Indivior
1.1x5.5%€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: 2IVB은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2IVB 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x3.4%
2IVB Indivior
 1.1x5.5%US$1.36b
2IVB 1.1x업계 평균 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x21.6%
2IVB Indivior
 1.1x49.4%US$1.36b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2IVB 은 Price-To-Sales 1.1 German Pharmaceuticals 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2IVB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2IVB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율2.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2IVB 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2IVB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.20
€16.66
+63.3%
16.5%€21.82€13.90n/a5
Nov ’25€8.20
€16.66
+103.1%
16.5%€21.82€13.90n/a5
Oct ’25€8.75
€21.14
+141.6%
11.7%€24.88€17.39n/a5
Sep ’25€11.10
€22.11
+99.2%
18.0%€29.40€17.56n/a5
Aug ’25€12.70
€23.68
+86.5%
19.3%€29.65€17.71n/a5
Jul ’25€14.90
€28.81
+93.4%
2.6%€29.78€27.77n/a4
Jun ’25€17.00
€28.48
+67.5%
2.3%€29.37€27.61n/a4
May ’25€17.00
€28.90
+70.0%
1.1%€29.12€28.47n/a3
Apr ’25€19.92
€28.92
+45.2%
1.8%€29.42€28.18n/a3
Mar ’25€20.15
€27.90
+38.5%
6.8%€29.28€25.23n/a3
Feb ’25€16.18
€28.13
+73.8%
7.9%€30.25€25.06n/a3
Jan ’25€13.68
€28.02
+104.8%
7.9%€30.13€24.96n/a3
Dec ’24€15.10
€26.32
+74.3%
11.2%€30.11€22.34n/a4
Nov ’24€18.24
€28.19
+54.6%
11.0%€31.36€23.08€8.204
Oct ’24€20.40
€28.36
+39.0%
11.0%€31.66€22.66€8.755
Sep ’24€21.40
€28.36
+32.5%
11.0%€31.66€22.66€11.105
Aug ’24€20.30
€28.96
+42.7%
3.0%€29.96€27.56€12.704
Jul ’24€20.75
€27.76
+33.8%
3.9%€29.16€26.66€14.904
Jun ’24€16.80
€28.06
+67.0%
3.8%€29.33€26.80€17.004
May ’24€17.24
€26.92
+56.1%
6.9%€28.52€23.98€17.004
Apr ’24€15.52
€26.60
+71.5%
6.6%€28.10€23.82€19.924
Mar ’24€17.37
€26.60
+53.2%
6.6%€28.10€23.82€20.154
Feb ’24€21.87
€28.44
+30.0%
4.3%€29.43€26.42€16.184
Jan ’24€20.58
€25.54
+24.1%
5.5%€27.79€24.15€13.684
Dec ’23€19.91
€25.00
+25.6%
3.3%€25.96€23.93€15.104
Nov ’23€19.36
€25.69
+32.7%
2.9%€26.83€24.74€18.244

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

-1.6%

1Y

-38.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.29

7D

-1.8%

1Y

0.2%