Amneal Pharmaceuticals 가치 평가
2DT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2DT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2DT ( €7.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2DT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2DT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2DT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 2DT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | US$2.68b |
| 시가총액 | US$2.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2DT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 2DT은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
2DT 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
2DT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 2.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 2DT 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.40 | €10.25 +38.5% | 10.6% | €11.71 | €8.78 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €7.35 | €9.96 +35.5% | 10.6% | €11.39 | €8.54 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €7.40 | €9.96 +34.6% | 10.6% | €11.39 | €8.54 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €7.70 | €9.26 +20.3% | 12.2% | €11.12 | €8.34 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €7.45 | €8.57 +15.0% | 5.3% | €9.02 | €8.12 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €7.45 | €8.84 +18.7% | 4.9% | €9.15 | €8.23 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.75 | €7.68 +13.8% | 5.7% | €8.30 | €7.38 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.90 | €7.66 +29.9% | 5.2% | €8.36 | €7.43 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.20 | €7.66 +23.6% | 5.2% | €8.36 | €7.43 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.45 | €6.70 +22.8% | 10.1% | €7.32 | €5.72 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.55 | €6.70 +20.6% | 10.1% | €7.32 | €5.72 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €5.50 | €6.29 +14.3% | 11.4% | €7.38 | €5.54 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €5.05 | €6.12 +21.1% | 14.5% | €7.39 | €5.08 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.45 | €5.72 +5.0% | 8.9% | €6.54 | €5.14 | €7.35 | 4 |
| Dec ’24 | €3.90 | €5.72 +46.7% | 8.9% | €6.54 | €5.14 | €7.40 | 4 |
| Nov ’24 | €3.58 | €4.96 +38.5% | 8.2% | €5.66 | €4.72 | €7.70 | 4 |
| Oct ’24 | €4.02 | €4.77 +18.7% | 8.2% | €5.45 | €4.54 | €7.45 | 4 |
| Sep ’24 | €3.72 | €4.77 +28.2% | 8.2% | €5.45 | €4.54 | €7.45 | 4 |
| Aug ’24 | €2.88 | €3.22 +12.0% | 14.3% | €3.68 | €2.76 | €6.75 | 4 |
| Jul ’24 | €2.60 | €3.18 +22.4% | 14.3% | €3.64 | €2.73 | €5.90 | 4 |
| Jun ’24 | €2.32 | €3.18 +37.1% | 14.3% | €3.64 | €2.73 | €6.20 | 4 |
| May ’24 | €1.62 | €3.63 +124.1% | 17.7% | €4.54 | €2.72 | €5.45 | 4 |
| Apr ’24 | €1.24 | €3.69 +197.4% | 20.4% | €4.61 | €2.77 | €5.55 | 3 |
| Mar ’24 | €1.91 | €4.64 +143.1% | 21.8% | €6.37 | €3.19 | €5.50 | 5 |
| Feb ’24 | €1.99 | €4.64 +133.3% | 21.8% | €6.37 | €3.19 | €5.05 | 5 |
| Jan ’24 | €1.83 | €4.93 +169.6% | 21.8% | €6.77 | €3.39 | €5.45 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/15 10:28 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/14 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Amneal Pharmaceuticals, Inc. 20 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Balaji Prasad | Barclays |
| Balaji Prasad | Barclays |
| Gary Nachman | BMO Capital Markets Equity Research |