10x Genomics, Inc.

DB:1KJ 주식 보고서

시가총액: €1.8b

10x Genomics 가치 평가

1KJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1KJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1KJ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1KJ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

1KJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1KJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1KJ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1KJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1KJ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.1x
판매US$629.74m
시가총액US$1.89b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1KJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1KJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.2x9.8%€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.9x9.3%€3.8b
SRT3 Sartorius
4.6x8.8%€14.0b
1KJ 10x Genomics
3.1x5.6%€1.9b

Price-To-Sales 대 피어: 1KJ은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1KJ 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1KJ 3.1x업계 평균 4.8xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1KJ 은 Price-To-Sales 3.1 European Life Sciences 업계 평균( 4.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1KJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1KJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율2.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1KJ 3.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1KJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.63
€19.69
+34.6%
20.3%€29.11€13.59n/a14
Dec ’25€14.19
€18.65
+31.4%
20.3%€27.58€12.87n/a14
Nov ’25€14.66
€18.65
+27.3%
20.3%€27.58€12.87n/a14
Oct ’25€20.08
€24.18
+20.4%
27.8%€41.56€14.45n/a15
Sep ’25€20.23
€24.22
+19.7%
27.7%€41.73€14.52n/a13
Aug ’25€20.25
€26.30
+29.9%
35.3%€46.08€14.75n/a13
Jul ’25€17.21
€37.02
+115.2%
28.0%€51.39€22.43n/a13
Jun ’25€20.33
€38.35
+88.7%
22.1%€51.27€24.24n/a14
May ’25€26.03
€37.77
+45.1%
22.8%€51.44€24.32n/a14
Apr ’25€35.07
€53.41
+52.3%
15.7%€64.69€27.73n/a14
Mar ’25€42.72
€53.41
+25.0%
15.7%€64.69€27.73n/a14
Feb ’25€38.31
€54.08
+41.2%
18.2%€64.32€27.57n/a14
Jan ’25€51.72
€51.93
+0.4%
18.4%€64.34€27.58€13.4614
Dec ’24€40.69
€51.27
+26.0%
22.8%€65.45€28.05€14.1912
Nov ’24€32.34
€57.05
+76.4%
21.0%€70.91€28.37€14.6612
Oct ’24€38.93
€57.91
+48.8%
21.2%€71.01€28.40€20.0812
Sep ’24€48.07
€57.02
+18.6%
19.6%€68.15€27.26€20.2312
Aug ’24€57.14
€54.55
-4.5%
19.6%€61.91€27.32€20.2512
Jul ’24€52.20
€53.64
+2.8%
21.6%€62.36€22.93€17.2112
Jun ’24€49.88
€53.28
+6.8%
21.6%€61.93€22.77€20.3312
May ’24€47.57
€49.90
+4.9%
23.3%€59.47€22.87€26.0311
Apr ’24€47.21
€49.26
+4.4%
23.4%€59.60€22.92€35.0711
Mar ’24€43.57
€49.28
+13.1%
24.0%€60.90€23.42€42.7210
Feb ’24€42.43
€46.72
+10.1%
26.8%€61.15€23.52€38.319
Jan ’24€33.92
€46.72
+37.8%
26.8%€61.15€23.52€51.729

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 03:57
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

10x Genomics, Inc. 23 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Luke SergottBarclays
Michael RyskinBofA Global Research