Axsome Therapeutics 가치 평가
19X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 19X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 19X ( €80.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €809.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 19X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
19X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 19X 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 19X 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12x |
| 판매 | US$338.46m |
| 시가총액 | US$4.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -16.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 19X 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 19X은 Price-To-Sales 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
19X 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 18 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 19X 은 German Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
19X 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12x |
| 공정 PS 비율 | 10.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 19X 12 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 10.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €80.82 | €126.77 +56.9% | 15.5% | €173.95 | €101.47 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €70.00 | €126.51 +80.7% | 15.5% | €173.75 | €101.36 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €93.50 | €123.52 +32.1% | 16.2% | €171.81 | €100.22 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €82.46 | €114.58 +39.0% | 18.2% | €164.61 | €91.45 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €80.00 | €112.77 +41.0% | 18.2% | €162.09 | €90.05 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €79.68 | €113.05 +41.9% | 18.6% | €163.69 | €90.94 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €79.32 | €113.96 +43.7% | 20.0% | €174.53 | €87.27 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €75.42 | €113.80 +50.9% | 20.5% | €174.72 | €89.20 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €67.72 | €115.00 +69.8% | 20.5% | €176.83 | €90.28 | n/a | 16 |
| May ’25 | €67.80 | €114.43 +68.8% | 21.3% | €177.21 | €86.74 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €73.42 | €112.34 +53.0% | 22.5% | €176.13 | €83.43 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €74.56 | €111.08 +49.0% | 22.1% | €165.89 | €82.94 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €82.56 | €110.92 +34.4% | 23.1% | €166.19 | €83.10 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €71.18 | €105.27 +47.9% | 26.3% | €164.88 | €73.28 | €70.00 | 13 |
| Dec ’24 | €62.06 | €106.77 +72.0% | 27.4% | €168.46 | €74.87 | €93.50 | 12 |
| Nov ’24 | €60.82 | €110.02 +80.9% | 26.0% | €170.87 | €79.74 | €82.46 | 12 |
| Oct ’24 | €68.38 | €108.74 +59.0% | 25.7% | €167.89 | €78.35 | €80.00 | 12 |
| Sep ’24 | €73.82 | €105.96 +43.5% | 26.0% | €163.94 | €73.77 | €79.68 | 12 |
| Aug ’24 | €70.38 | €102.21 +45.2% | 32.4% | €171.91 | €53.38 | €79.32 | 12 |
| Jul ’24 | €67.00 | €104.01 +55.2% | 34.2% | €183.62 | €52.33 | €75.42 | 12 |
| Jun ’24 | €69.78 | €104.33 +49.5% | 33.8% | €187.14 | €53.33 | €67.72 | 13 |
| May ’24 | €63.94 | €97.78 +52.9% | 36.7% | €181.50 | €47.19 | €67.80 | 13 |
| Apr ’24 | €54.88 | €98.77 +80.0% | 33.5% | €185.30 | €48.18 | €73.42 | 16 |
| Mar ’24 | €64.64 | €100.87 +56.0% | 34.5% | €196.96 | €48.77 | €74.56 | 16 |
| Feb ’24 | €68.00 | €100.82 +48.3% | 33.8% | €193.60 | €47.94 | €82.56 | 16 |
| Jan ’24 | €70.62 | €103.00 +45.9% | 34.8% | €197.80 | €48.98 | €71.18 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/07 09:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Axsome Therapeutics, Inc. 26 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Joel Beatty | Baird |
| Esther Lannie Hong | Berenberg |
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |