Personalis 가치 평가
04X이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 04X의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 04X 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 04X 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
04X의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 04X는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 04X의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.9x |
| 매출 | US$69.65m |
| 시가총액 | US$660.52m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.7x |
| 기업가치/EBITDA | -6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
04X의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 04X은 Price-To-Sales 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
04X의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 04X 은 German Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(2.3x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
04X의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.9x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 04X 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(8.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.26 | €9.58 +82.05% | 11.32% | €11.03 | €8.49 | n/a | 7 |
| Apr ’27 | €5.41 | €9.82 +81.44% | 10.31% | €11.17 | €8.59 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | €7.07 | €9.79 +38.55% | 9.07% | €11.00 | €8.46 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | €8.07 | €9.31 +15.46% | 8.88% | €10.86 | €8.36 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | €6.57 | €9.46 +44.02% | 6.87% | €10.32 | €8.60 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €8.85 | €9.25 +4.55% | 9.61% | €10.36 | €7.77 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €8.23 | €6.95 -15.54% | 25.65% | €9.48 | €4.31 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €5.41 | €6.02 +11.33% | 18.20% | €7.67 | €4.26 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €4.07 | €6.06 +48.96% | 18.20% | €7.72 | €4.29 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €4.66 | €6.36 +36.47% | 17.86% | €7.76 | €4.31 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €5.43 | €6.27 +15.63% | 17.92% | €7.79 | €4.33 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €3.95 | €6.38 +61.55% | 17.92% | €7.92 | €4.40 | n/a | 8 |
| May ’26 | €3.25 | €6.56 +101.97% | 17.01% | €8.05 | €4.47 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €3.18 | €6.72 +110.90% | 17.01% | €8.24 | €4.58 | €5.41 | 6 |
| Mar ’26 | €4.01 | €7.14 +78.11% | 18.33% | €8.68 | €4.82 | €7.07 | 5 |
| Feb ’26 | €5.10 | €7.08 +38.92% | 17.99% | €8.58 | €4.77 | €8.07 | 5 |
| Jan ’26 | €5.48 | €7.27 +32.76% | 24.19% | €10.23 | €4.79 | €6.57 | 5 |
| Dec ’25 | €3.62 | €6.63 +83.30% | 17.43% | €8.36 | €4.72 | €8.85 | 5 |
| Nov ’25 | €4.36 | €6.39 +46.44% | 24.23% | €8.27 | €3.61 | €8.23 | 5 |
| Oct ’25 | €4.70 | €6.39 +36.08% | 24.23% | €8.27 | €3.61 | €5.41 | 5 |
| Sep ’25 | €4.88 | €6.39 +30.95% | 24.23% | €8.27 | €3.61 | €4.07 | 5 |
| Aug ’25 | €3.07 | €4.30 +40.13% | 31.80% | €7.01 | €3.27 | €4.66 | 5 |
| Jul ’25 | €0.94 | €4.30 +356.44% | 31.80% | €7.01 | €3.27 | €5.43 | 5 |
| Jun ’25 | €1.07 | €4.27 +299.44% | 31.80% | €6.96 | €3.25 | €3.95 | 5 |
| May ’25 | €1.25 | €4.31 +245.02% | 31.80% | €7.03 | €3.28 | €3.25 | 5 |
| Apr ’25 | €1.33 | €4.39 +230.68% | 33.70% | €6.94 | €3.24 | €3.18 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/23 20:03 |
| 종가 | 2026/04/23 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Personalis, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Derik de Bruin | BofA Global Research |
| Mark Massaro | BTIG |
| Patrick Donnelly | Citigroup Inc |