Personalis, Inc.

DB:04X 주식 보고서

시가총액: €389.0m

Personalis 가치 평가

04X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 04X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 04X 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 04X 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

04X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 04X 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 04X 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 04X 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
04X 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.6x
판매US$87.49m
시가총액US$406.23m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 04X 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 04X 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.2x9.8%€2.3b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.9x10.4%€3.7b
SRT3 Sartorius
4.5x9.2%€13.5b
04X Personalis
4.6x26.7%€406.2m

Price-To-Sales 대 피어: 04X은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

04X 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
04X 4.6x업계 평균 4.3xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 04X 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

04X 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

04X PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.6x
공정 PS 비율4.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 04X 은 예상 4.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 04X 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.81
€7.27
+25.1%
24.2%€10.23€4.79n/a5
Dec ’25€3.62
€6.63
+83.3%
17.4%€8.36€4.72n/a5
Nov ’25€4.36
€6.39
+46.4%
24.2%€8.27€3.61n/a5
Oct ’25€4.70
€6.39
+36.1%
24.2%€8.27€3.61n/a5
Sep ’25€4.88
€6.39
+31.0%
24.2%€8.27€3.61n/a5
Aug ’25€3.07
€4.30
+40.1%
31.8%€7.01€3.27n/a5
Jul ’25€0.94
€4.30
+356.4%
31.8%€7.01€3.27n/a5
Jun ’25€1.07
€4.27
+299.4%
31.8%€6.96€3.25n/a5
May ’25€1.25
€4.31
+245.0%
31.8%€7.03€3.28n/a5
Apr ’25€1.33
€4.39
+230.7%
33.7%€6.94€3.24n/a4
Mar ’25€1.40
€4.39
+213.0%
33.7%€6.94€3.24n/a4
Feb ’25€1.22
€4.07
+233.7%
42.5%€6.86€2.10n/a4
Jan ’25€2.05
€4.28
+109.0%
40.1%€6.84€2.10n/a4
Dec ’24€1.38
€4.28
+211.5%
40.1%€6.84€2.10€3.624
Nov ’24€0.89
€5.57
+524.8%
18.9%€7.08€4.72€4.365
Oct ’24€1.10
€5.41
+390.6%
18.9%€6.88€4.59€4.705
Sep ’24€1.65
€5.41
+228.3%
18.9%€6.88€4.59€4.885
Aug ’24€2.11
€5.81
+175.1%
30.6%€9.08€4.54€3.075
Jul ’24€1.72
€5.81
+238.6%
30.6%€9.08€4.54€0.945
Jun ’24€1.65
€5.81
+253.0%
30.6%€9.08€4.54€1.075
May ’24€2.04
€6.45
+216.0%
28.5%€9.48€4.74€1.255
Apr ’24€2.24
€6.45
+188.4%
28.5%€9.48€4.74€1.335
Mar ’24€2.81
€6.45
+129.5%
28.5%€9.48€4.74€1.405
Feb ’24€2.12
€8.29
+291.4%
34.2%€11.97€5.53€1.224
Jan ’24€1.77
€8.63
+388.1%
35.0%€13.05€5.02€2.055
Dec ’23€2.39
€8.63
+260.6%
35.0%€13.05€5.02€1.385

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 15:46
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Personalis, Inc. 13 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Derik de BruinBofA Global Research
Mark MassaroBTIG
Patrick DonnellyCitigroup Inc