Personalis 가치 평가
04X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 04X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 04X 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 04X 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
04X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 04X 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 04X 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.1x |
| 판매 | US$85.69m |
| 시가총액 | US$437.21m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -5.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 04X 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 04X은 Price-To-Sales 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
04X 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 04X 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
04X 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 04X 5.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.52 | €6.26 +38.50% | 17.07% | €8.05 | €4.47 | n/a | 7 |
| May ’26 | €3.25 | €6.56 +101.97% | 17.01% | €8.05 | €4.47 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €3.18 | €6.72 +110.90% | 17.01% | €8.24 | €4.58 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €4.01 | €7.14 +78.11% | 18.33% | €8.68 | €4.82 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €5.10 | €7.08 +38.92% | 17.99% | €8.58 | €4.77 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €5.48 | €7.27 +32.76% | 24.19% | €10.23 | €4.79 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €3.62 | €6.63 +83.30% | 17.43% | €8.36 | €4.72 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.36 | €6.39 +46.44% | 24.23% | €8.27 | €3.61 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.70 | €6.39 +36.08% | 24.23% | €8.27 | €3.61 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.88 | €6.39 +30.95% | 24.23% | €8.27 | €3.61 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.07 | €4.30 +40.13% | 31.80% | €7.01 | €3.27 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.94 | €4.30 +356.44% | 31.80% | €7.01 | €3.27 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.07 | €4.27 +299.44% | 31.80% | €6.96 | €3.25 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.25 | €4.31 +245.02% | 31.80% | €7.03 | €3.28 | €3.25 | 5 |
| Apr ’25 | €1.33 | €4.39 +230.68% | 33.70% | €6.94 | €3.24 | €3.18 | 4 |
| Mar ’25 | €1.40 | €4.39 +213.01% | 33.70% | €6.94 | €3.24 | €4.01 | 4 |
| Feb ’25 | €1.22 | €4.07 +233.66% | 42.53% | €6.86 | €2.10 | €5.10 | 4 |
| Jan ’25 | €2.05 | €4.28 +108.96% | 40.06% | €6.84 | €2.10 | €5.48 | 4 |
| Dec ’24 | €1.38 | €4.28 +211.53% | 40.06% | €6.84 | €2.10 | €3.62 | 4 |
| Nov ’24 | €0.89 | €5.57 +524.81% | 18.87% | €7.08 | €4.72 | €4.36 | 5 |
| Oct ’24 | €1.10 | €5.41 +390.56% | 18.87% | €6.88 | €4.59 | €4.70 | 5 |
| Sep ’24 | €1.65 | €5.41 +228.33% | 18.87% | €6.88 | €4.59 | €4.88 | 5 |
| Aug ’24 | €2.11 | €5.81 +175.12% | 30.62% | €9.08 | €4.54 | €3.07 | 5 |
| Jul ’24 | €1.72 | €5.81 +238.61% | 30.62% | €9.08 | €4.54 | €0.94 | 5 |
| Jun ’24 | €1.65 | €5.81 +253.01% | 30.62% | €9.08 | €4.54 | €1.07 | 5 |
| May ’24 | €2.04 | €6.45 +215.97% | 28.52% | €9.48 | €4.74 | €1.25 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 12:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Personalis, Inc. 14 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Derik de Bruin | BofA Global Research |
| Mark Massaro | BTIG |
| Patrick Donnelly | Citigroup Inc |