Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

XTRA:RGO 주식 리포트

시가총액: €53.0b

Regeneron Pharmaceuticals 가치 평가

RGO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RGO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€1.42k
Fair Value
63.6% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: RGO ( €518.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1423.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RGO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RGO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RGO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RGO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RGO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RGO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14x
이익US$4.46b
시가총액US$62.21b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RGO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RGO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균55.2x
MRK Merck KGaA
18.4x7.62%€52.5b
SRT3 Sartorius
151.9x27.54%€14.3b
CSL CSL
22.1x11.31%AU$100.5b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
28.4x13.42%US$104.8b
RGO Regeneron Pharmaceuticals
14x8.51%€62.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RGO은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RGO의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RGO 14.0x업계 평균 20.2xNo. of Companies5PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RGO 은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 European Biotechs 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RGO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RGO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RGO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RGO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€518.80
€615.17
+18.58%
13.37%€758.10€462.53n/a25
Sep ’26n/a
€622.71
0%
13.54%€765.22€466.87n/a24
Aug ’26n/a
€620.96
0%
14.67%€811.78€435.25n/a23
Jul ’26n/a
€621.19
0%
14.86%€802.95€430.52n/a24
Jun ’26n/a
€672.75
0%
16.99%€843.81€471.23n/a24
May ’26n/a
€707.55
0%
15.92%€863.48€471.87n/a24
Apr ’26n/a
€849.62
0%
15.64%€1,067.79€532.97n/a24
Mar ’26n/a
€893.49
0%
15.49%€1,110.76€554.42n/a25
Feb ’26n/a
€930.26
0%
16.82%€1,153.20€542.97n/a25
Jan ’26n/a
€1,009.27
0%
15.51%€1,178.83€541.50n/a24
Dec ’25n/a
€1,019.31
0%
12.85%€1,162.35€756.00n/a25
Nov ’25n/a
€1,010.87
0%
11.06%€1,135.04€738.24n/a25
Oct ’25n/a
€1,036.81
0%
11.74%€1,164.28€734.39€523.2025
Sep ’25n/a
€1,038.46
0%
11.96%€1,170.52€724.82n/a25
Aug ’25n/a
€1,036.99
0%
12.86%€1,204.71€667.22n/a25
Jul ’25n/a
€984.36
0%
12.07%€1,145.18€670.90n/a25
Jun ’25n/a
€965.10
0%
11.73%€1,091.62€663.26n/a25
May ’25n/a
€967.70
0%
11.20%€1,108.39€671.18n/a25
Apr ’25n/a
€940.83
0%
11.32%€1,089.75€653.48n/a25
Mar ’25n/a
€931.15
0%
11.85%€1,091.65€654.62n/a23
Feb ’25n/a
€894.07
0%
11.75%€1,038.71€655.54n/a24
Jan ’25n/a
€828.25
0%
11.59%€1,013.06€630.35n/a24
Dec ’24n/a
€829.16
0%
10.72%€972.83€620.57n/a25
Nov ’24n/a
€854.36
0%
10.64%€1,007.40€643.82n/a23
Oct ’24€781.00
€850.24
+8.87%
10.50%€993.20€643.21n/a23
€624.46
Fair Value
16.9% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 00:18
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.는 67명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research