Illumina, Inc.

XTRA:ILU 주식 보고서

시가총액: €21.3b

Illumina 가치 평가

ILU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ILU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ILU ( €134.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €150.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ILU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ILU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ILU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ILU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ILU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ILU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.1x
판매US$4.39b
시가총액US$22.23b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ILU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ILU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
SRT3 Sartorius
4.4x9.3%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.2x10.7%€4.0b
GXI Gerresheimer
1.3x10.2%€2.6b
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
ILU Illumina
5.1x4.8%€22.2b

Price-To-Sales 대 피어: ILU은 Price-To-Sales 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ILU 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ILU 5.1x업계 평균 4.3xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ILU 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ILU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ILU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.1x
공정 PS 비율4.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ILU 5.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ILU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€134.28
€156.17
+16.3%
16.1%€241.00€113.86n/a25
Nov ’25€136.54
€144.38
+5.7%
19.0%€231.69€96.54n/a24
Oct ’25€118.00
€134.26
+13.8%
20.2%€226.72€94.47n/a23
Sep ’25€118.28
€133.35
+12.7%
19.3%€217.51€94.37n/a23
Aug ’25€113.28
€135.97
+20.0%
22.3%€223.46€92.34n/a22
Jul ’25€99.69
€137.50
+37.9%
22.3%€225.91€93.35n/a22
Jun ’25€95.21
€142.91
+50.1%
23.8%€232.51€91.90n/a22
May ’25€117.16
€147.50
+25.9%
23.0%€237.52€93.88n/a23
Apr ’25€128.32
€147.62
+15.0%
23.4%€238.03€78.42n/a22
Mar ’25€130.74
€147.40
+12.7%
23.4%€238.08€78.44n/a22
Feb ’25€133.00
€142.46
+7.1%
29.8%€238.21€73.86n/a24
Jan ’25€128.70
€135.04
+4.9%
32.4%€233.70€45.29n/a24
Dec ’24€98.33
€141.37
+43.8%
38.1%€239.69€46.10n/a21
Nov ’24€101.08
€185.69
+83.7%
24.0%€300.22€94.41€136.5421
Oct ’24€125.18
€200.90
+60.5%
25.4%€300.80€94.59€118.0021
Sep ’24€157.20
€205.60
+30.8%
19.2%€293.10€138.26€118.2821
Aug ’24€172.40
€214.38
+24.3%
17.7%€292.12€133.59€113.2820
Jul ’24€172.58
€224.40
+30.0%
17.5%€307.84€137.43€99.6919
Jun ’24€184.88
€224.65
+21.5%
17.7%€308.92€137.91€95.2119
May ’24€188.62
€223.10
+18.3%
17.5%€304.44€136.73€117.1619
Apr ’24€209.70
€225.47
+7.5%
16.2%€279.36€139.68€128.3220
Mar ’24€184.38
€226.95
+23.1%
16.8%€282.09€139.65€130.7420
Feb ’24€193.68
€229.12
+18.3%
16.2%€275.97€147.18€133.0020
Jan ’24€187.02
€241.69
+29.2%
19.4%€330.19€150.94€128.7018
Dec ’23€210.45
€249.18
+18.4%
19.3%€338.03€154.53€98.3316
Nov ’23€224.45
€263.17
+17.3%
18.9%€344.15€177.14€101.0816

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

5.1%

1Y

22.9%