Avantor, Inc.

BST:AVG 주식 리포트

시가총액: €6.7b

Avantor 가치 평가

AVG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AVG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: AVG ( €9.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AVG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AVG는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 AVG의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AVG의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
AVG의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.2x
매출US$6.55b
시가총액US$7.71b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

AVG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AVG의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.3x
SRT3 Sartorius
4.8x8.75%€15.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.1x6.37%€3.1b
EVT Evotec
0.8x4.74%€623.2m
GXI Gerresheimer
0.4x4.47%€1.0b
AVG Avantor
1.2x2.07%€7.7b

Price-To-Sales 대 피어: AVG은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

AVG의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
AVG 1.2x업계 평균 3.1xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AVG 은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 German Life Sciences 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

AVG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AVG PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AVG 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AVG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€9.78
€9.11
-6.88%
27.67%€16.58€6.11n/a16
Jul ’27€8.88
€8.60
-3.08%
29.75%€16.71€6.16n/a16
Jun ’27€7.94
€8.31
+4.69%
31.53%€16.34€6.02n/a15
May ’27€6.87
€8.45
+22.98%
31.98%€16.19€5.96n/a13
Apr ’27€6.70
€9.40
+40.27%
25.11%€16.40€6.91n/a13
Mar ’27€7.60
€9.25
+21.70%
23.93%€16.13€6.79n/a14
Feb ’27€9.15
€11.24
+22.79%
17.30%€16.38€7.76n/a14
Jan ’27€9.50
€11.38
+19.77%
16.76%€16.23€7.69n/a14
Dec ’26€9.95
€11.89
+19.45%
14.02%€16.55€10.45n/a14
Nov ’26n/a
€11.97
0%
14.05%€16.48€10.41n/a15
Oct ’26n/a
€11.91
0%
12.80%€16.24€10.25n/a16
Sep ’26n/a
€12.11
0%
13.28%€16.30€10.30n/a17
Aug ’26n/a
€12.80
0%
14.68%€16.41€10.36n/a17
Jul ’26n/a
€14.37
0%
21.91%€25.47€11.89€8.8818
Jun ’26€11.30
€15.05
+33.18%
21.34%€26.58€12.41€7.9419
May ’26n/a
€14.93
0%
21.34%€26.36€12.30€6.8719
Apr ’26n/a
€22.59
0%
10.43%€27.81€16.68€6.7019
Mar ’26n/a
€24.11
0%
9.80%€30.08€21.35€7.6019
Feb ’26n/a
€25.09
0%
9.31%€31.46€21.93€9.1519
Jan ’26n/a
€26.25
0%
8.37%€31.84€22.19€9.5019
Dec ’25n/a
€25.24
0%
7.77%€30.51€22.19€9.9519
Nov ’25n/a
€25.24
0%
7.77%€30.51€22.19n/a19
Oct ’25n/a
€25.84
0%
7.62%€30.72€21.68n/a19
Sep ’25n/a
€25.41
0%
6.61%€27.72€21.46n/a19
Aug ’25n/a
€26.17
0%
6.68%€28.64€22.17n/a18
Jul ’25n/a
€25.82
0%
6.65%€28.03€21.49n/a18
€9.11
Fair Value
7.3% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/15 18:48
종가2026/07/15 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Avantor, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert BambergerBaird
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays