10x Genomics 가치 평가

1KJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1KJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1KJ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1KJ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

1KJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1KJ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 1KJ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1KJ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.9x
EVT Evotec	1.9x	12.1%	€1.5b
GXI Gerresheimer	1.2x	9.8%	€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	3.9x	10.4%	€3.7b
SRT3 Sartorius	4.5x	9.2%	€13.5b
1KJ 10x Genomics	2.8x	5.5%	€1.8b

Price-To-Sales 대 피어: 1KJ은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

1KJ 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1KJ 은 Price-To-Sales 2.8 European Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).

1KJ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1KJ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.8x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1KJ 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1KJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€12.78	€19.49 +52.5%	20.3%	€28.83	€13.45	n/a	14
Dec ’25	€14.77	€18.65 +26.3%	20.3%	€27.58	€12.87	n/a	14
Nov ’25	€13.37	€18.65 +39.5%	20.3%	€27.58	€12.87	n/a	14
Oct ’25	€19.72	€24.18 +22.6%	27.8%	€41.56	€14.45	n/a	15
Sep ’25	€21.15	€24.22 +14.5%	27.7%	€41.73	€14.52	n/a	13
Aug ’25	€20.12	€26.30 +30.7%	35.3%	€46.08	€14.75	n/a	13
Jul ’25	n/a	€37.02 0%	28.0%	€51.39	€22.43	n/a	13
Jun ’25	n/a	€38.35 0%	22.1%	€51.27	€24.24	n/a	14
May ’25	n/a	€37.77 0%	22.8%	€51.44	€24.32	n/a	14
Apr ’25	n/a	€53.41 0%	15.7%	€64.69	€27.73	n/a	14
Mar ’25	n/a	€53.41 0%	15.7%	€64.69	€27.73	n/a	14
Feb ’25	n/a	€54.08 0%	18.2%	€64.32	€27.57	n/a	14
Jan ’25	n/a	€51.93 0%	18.4%	€64.34	€27.58	n/a	14
Dec ’24	n/a	€51.27 0%	22.8%	€65.45	€28.05	€14.77	12
Nov ’24	n/a	€57.05 0%	21.0%	€70.91	€28.37	€13.37	12
Oct ’24	n/a	€57.91 0%	21.2%	€71.01	€28.40	€19.72	12
Sep ’24	n/a	€57.02 0%	19.6%	€68.15	€27.26	€21.15	12
Aug ’24	n/a	€54.55 0%	19.6%	€61.91	€27.32	€20.12	12
Jul ’24	n/a	€53.64 0%	21.6%	€62.36	€22.93	n/a	12
Jun ’24	€49.03	€53.28 +8.7%	21.6%	€61.93	€22.77	n/a	12
May ’24	n/a	€49.90 0%	23.3%	€59.47	€22.87	n/a	11
Apr ’24	€47.24	€49.26 +4.3%	23.4%	€59.60	€22.92	n/a	11
Mar ’24	n/a	€49.28 0%	24.0%	€60.90	€23.42	n/a	10
Feb ’24	€43.64	€46.72 +7.1%	26.8%	€61.15	€23.52	n/a	9
Jan ’24	n/a	€46.72 0%	26.8%	€61.15	€23.52	n/a	9
Dec ’23	n/a	€49.81 0%	28.4%	€65.24	€25.09	n/a	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

10x Genomics, Inc. 23 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.