LBG Media plc

DB:S83 주식 보고서

시가총액: €318.6m

LBG Media 가치 평가

S83 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S83 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S83 ( €1.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S83 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S83 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S83 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 S83 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S83 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S83 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.2x
수익UK£7.14m
시가총액UK£265.53m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S83 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S83 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.4m
EVD CTS Eventim KGaA
31.1x13.2%€7.8b
SPM Splendid Medien
4.9xn/a€12.2m
NWO New Work
30.9x32.3%€367.6m
S83 LBG Media
37.2x24.5%€265.5m

Price-To-Earnings 대 피어: S83은 Price-To-Earnings 비율(37.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

S83 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
S83 37.2x업계 평균 14.2xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S83 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

S83 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S83 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.2x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S83 37.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S83 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.34
€1.92
+43.5%
4.4%€2.05€1.80n/a4
Nov ’25€1.40
€1.91
+36.3%
5.1%€2.03€1.79n/a3
Oct ’25€1.45
€1.91
+31.6%
5.1%€2.03€1.79n/a3
Sep ’25€1.32
€1.63
+23.3%
1.7%€1.67€1.61n/a3
Aug ’25€1.49
€1.63
+9.2%
1.7%€1.67€1.61n/a3
Jul ’25€1.20
€1.51
+25.8%
5.4%€1.57€1.39n/a3
Jun ’25€1.25
€1.51
+20.8%
5.4%€1.57€1.39n/a3
May ’25€0.88
€1.51
+71.6%
5.4%€1.57€1.39n/a3
Apr ’25€0.88
€1.60
+81.3%
1.7%€1.63€1.58n/a3
Mar ’25€0.95
€1.60
+67.9%
1.7%€1.63€1.58n/a3
Feb ’25€0.95
€1.60
+68.4%
1.7%€1.64€1.58n/a3
Jan ’25€0.91
€1.61
+77.4%
2.9%€1.67€1.56n/a3
Dec ’24€0.98
€1.64
+66.5%
1.6%€1.66€1.60n/a3
Nov ’24€0.98
€1.65
+67.4%
1.5%€1.66€1.61€1.404
Oct ’24€0.92
€1.60
+73.6%
5.4%€1.70€1.47€1.454
Sep ’24€0.80
€1.60
+99.6%
5.4%€1.70€1.47€1.324
Aug ’24€0.92
€1.59
+73.8%
2.9%€1.65€1.53€1.493
Jul ’24€1.07
€1.59
+48.7%
2.9%€1.65€1.53€1.203
Jun ’24€1.12
€1.59
+42.0%
2.9%€1.65€1.53€1.253
May ’24€1.15
€1.59
+38.3%
2.9%€1.65€1.53€0.883
Apr ’24€0.86
€1.60
+85.6%
2.9%€1.65€1.54€0.883
Mar ’24€1.21
€1.57
+29.7%
2.9%€1.63€1.51€0.953
Feb ’24€1.23
€1.47
+19.3%
8.3%€1.58€1.30€0.953
Jan ’24€1.32
€1.46
+10.7%
9.8%€1.61€1.32€0.912

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

3.4%

1Y

24.4%

Obiz

€24.9m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.04

7D

-5.2%

1Y

-27.1%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.52

7D

-0.04%

1Y

-9.9%