Nintendo Co., Ltd.

DB:NTO 주식 리포트

시가총액: €62.2b

Nintendo 가치 평가

NTO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NTO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: NTO ( €55.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €50.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NTO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NTO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NTO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NTO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NTO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.6x
이익JP¥400.48b
시가총액JP¥11.45t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NTO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NTO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.6x
EVD CTS Eventim KGaA
23.2x11.50%€6.7b
EA Electronic Arts
73.6x24.76%US$50.1b
9999 NetEase
15.2x8.34%HK$584.2b
RRTL RTL Group
22.3x-16.30%€5.4b
NTO Nintendo
28.6x11.32%€11.4t

Price-To-Earnings 대 피어: NTO은 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NTO의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NTO 28.6x업계 평균 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTO 은 German Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(19.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NTO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.6x
공정 PE 비율28.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NTO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€55.30
€67.20
+21.52%
24.41%€115.55€35.33n/a26
Mar ’27€46.90
€68.57
+46.20%
24.40%€115.16€35.21n/a26
Feb ’27€52.52
€76.33
+45.34%
19.22%€115.72€46.27n/a27
Jan ’27€57.42
€78.17
+36.13%
16.93%€112.90€54.17n/a28
Dec ’26€72.22
€80.41
+11.34%
16.80%€115.49€55.42n/a28
Nov ’26€73.80
€79.04
+7.10%
17.65%€117.31€51.51n/a27
Oct ’26€75.00
€80.05
+6.73%
18.90%€120.73€52.14n/a27
Sep ’26€77.10
€79.51
+3.13%
19.47%€121.08€47.14n/a26
Aug ’26€72.00
€78.18
+8.58%
19.91%€121.72€47.39n/a26
Jul ’26€79.12
€76.81
-2.92%
20.58%€122.63€50.40n/a25
Jun ’26€71.94
€76.96
+6.98%
17.65%€98.56€52.28n/a25
May ’26€73.00
€68.13
-6.67%
19.03%€95.99€37.58n/a23
Apr ’26€63.38
€68.13
+7.49%
20.13%€95.17€37.60n/a23
Mar ’26€71.06
€68.05
-4.24%
20.56%€99.15€39.17€46.9022
Feb ’26€62.40
€58.90
-5.61%
16.02%€72.27€38.00€52.5222
Jan ’26€56.64
€55.57
-1.89%
16.12%€66.82€35.23€57.4222
Dec ’25€54.44
€56.39
+3.57%
16.07%€66.94€36.28€72.2222
Nov ’25€48.03
€54.43
+13.32%
16.01%€64.75€36.31€73.8022
Oct ’25€47.82
€55.76
+16.60%
15.91%€66.86€38.12€75.0021
Sep ’25€48.68
€55.20
+13.40%
15.76%€66.22€37.75€77.1022
Aug ’25€48.60
€53.27
+9.62%
15.55%€64.20€36.60€72.0021
Jul ’25€50.88
€51.01
+0.25%
15.40%€61.71€35.18€79.1221
Jun ’25€50.00
€50.84
+1.68%
16.84%€62.99€35.91€71.9422
May ’25€45.65
€51.07
+11.87%
18.05%€71.26€36.23€73.0022
Apr ’25€49.98
€51.84
+3.73%
19.85%€73.33€37.28€63.3821
Mar ’25€51.72
€52.02
+0.58%
19.48%€74.06€37.65€71.0619
€68.84
Fair Value
19.7% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/11 00:13
종가2026/03/11 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nintendo Co., Ltd.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MakArete Research Services LLP
Haruka MoriBarclays
Michael HickeyBenchmark Company