Sphere Entertainment Co.

DB:MQ2 주식 리포트

시가총액: €4.0b

Sphere Entertainment 가치 평가

MQ2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MQ2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: MQ2 ( €108.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €188.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MQ2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MQ2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MQ2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MQ2의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MQ2의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MQ2의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.7x
이익US$113.77m
시가총액US$4.63b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MQ2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MQ2의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.4x
EVD CTS Eventim KGaA
19.5x10.86%€5.4b
EDL Edel SE KGaA
7.5x8.14%€96.6m
G24 Scout24
19.6x10.30%€5.1b
SPG Springer Nature KGaA
11.1x-2.07%€4.0b
MQ2 Sphere Entertainment
40.7x-74.60%€4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MQ2은 Price-To-Earnings 비율(40.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MQ2의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MQ2 40.7x업계 평균 18.5xNo. of Companies14PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MQ2 은 European Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(18.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MQ2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MQ2 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.7x
공정 PE 비율2.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MQ2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(2.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MQ2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€108.55
€138.73
+27.81%
10.17%€163.72€107.71n/a12
May ’27€116.40
€117.95
+1.33%
10.34%€136.30€94.56n/a11
Apr ’27€99.50
€114.15
+14.73%
10.10%€130.89€95.99n/a11
Mar ’27€96.00
€108.78
+13.31%
9.55%€126.59€92.83n/a10
Feb ’27€79.50
€87.84
+10.49%
20.55%€112.80€37.32n/a11
Jan ’27€78.50
€74.39
-5.23%
19.46%€89.68€38.43n/a10
Dec ’26€70.50
€65.54
-7.03%
20.65%€80.08€39.17n/a10
Nov ’26€59.00
€55.74
-5.52%
25.69%€73.01€30.06n/a10
Oct ’26€52.00
€48.57
-6.59%
23.64%€64.09€29.52n/a10
Sep ’26€38.40
€46.28
+20.52%
23.97%€64.40€30.05n/a10
Aug ’26€35.80
€45.70
+27.66%
26.11%€65.69€30.65n/a11
Jul ’26€34.80
€44.21
+27.04%
26.99%€64.79€30.23n/a11
Jun ’26€32.40
€42.74
+31.90%
25.48%€65.34€30.91n/a10
May ’26€24.00
€40.69
+69.54%
26.73%€60.64€28.12€116.4010
Apr ’26€29.52
€45.28
+53.39%
20.82%€63.91€32.42€99.509
Mar ’26€40.14
€49.05
+22.22%
19.69%€66.53€34.71€96.008
Feb ’26€43.75
€48.50
+10.88%
19.69%€65.78€34.32€79.508
Jan ’26€36.07
€47.59
+31.95%
17.85%€60.61€34.09€78.508
Dec ’25€37.40
€47.59
+27.25%
17.85%€60.61€34.09€70.508
Nov ’25€38.12
€47.70
+25.14%
17.39%€62.99€37.05€59.008
Oct ’25€38.72
€44.41
+14.70%
15.32%€56.44€35.84€52.007
Sep ’25€42.11
€43.75
+3.90%
8.40%€51.42€40.59€38.406
Aug ’25€40.89
€38.55
-5.72%
8.27%€41.70€34.29€35.805
Jul ’25€32.47
€37.94
+16.85%
6.35%€40.18€34.57€34.805
Jun ’25€32.98
€37.13
+12.58%
5.98%€39.52€34.00€32.405
May ’25€36.57
€39.45
+7.90%
8.24%€44.56€34.35€24.006
€135.09
Fair Value
19.6% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 12:30
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sphere Entertainment Co.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael HickeyBenchmark Company
David BeckelBerenberg
Peter HendersonBofA Global Research