Sphere Entertainment Co.

DB:MQ2 주식 리포트

시가총액: €2.6b

Sphere Entertainment 가치 평가

MQ2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MQ2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€80.31
Fair Value
12.2% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: MQ2 ( €70.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MQ2 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

MQ2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MQ2는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 MQ2의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MQ2의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
MQ2의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.8x
매출US$1.08b
시가총액US$2.99b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

MQ2의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MQ2의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.8x
EVD CTS Eventim KGaA
2.8x6.09%€8.1b
WBAH Wild Bunch
11.8xn/a€814.1m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x-2.43%€369.8m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/a€77.7m
MQ2 Sphere Entertainment
2.8x6.27%€3.0b

Price-To-Sales 대 피어: MQ2은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

MQ2의 PS 비율은 DE Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
EDL Edel SE KGaA
0.3x2.72%US$104.18m
LOU DEAG Deutsche Entertainment
0.2xn/aUS$90.18m
HLG Highlight Communications
0.1xn/aUS$84.94m
SPM Splendid Medien
0.3xn/aUS$13.21m
MQ2 2.8x업계 평균 1.8xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MQ2 은 German Entertainment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(0.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

MQ2의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MQ2 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MQ2 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MQ2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€70.50
€65.54
-7.03%
20.65%€80.08€39.17n/a10
Nov ’26€59.00
€55.74
-5.52%
25.69%€73.01€30.06n/a10
Oct ’26€52.00
€48.57
-6.59%
23.64%€64.09€29.52n/a10
Sep ’26€38.40
€46.28
+20.52%
23.97%€64.40€30.05n/a10
Aug ’26€35.80
€45.70
+27.66%
26.11%€65.69€30.65n/a11
Jul ’26€34.80
€44.21
+27.04%
26.99%€64.79€30.23n/a11
Jun ’26€32.40
€42.74
+31.90%
25.48%€65.34€30.91n/a10
May ’26€24.00
€40.69
+69.54%
26.73%€60.64€28.12n/a10
Apr ’26€29.52
€45.28
+53.39%
20.82%€63.91€32.42n/a9
Mar ’26€40.14
€49.05
+22.22%
19.69%€66.53€34.71n/a8
Feb ’26€43.75
€48.50
+10.88%
19.69%€65.78€34.32n/a8
Jan ’26€36.07
€47.59
+31.95%
17.85%€60.61€34.09n/a8
Dec ’25€37.40
€47.59
+27.25%
17.85%€60.61€34.09n/a8
Nov ’25€38.12
€47.70
+25.14%
17.39%€62.99€37.05€59.008
Oct ’25€38.72
€44.41
+14.70%
15.32%€56.44€35.84€52.007
Sep ’25€42.11
€43.75
+3.90%
8.40%€51.42€40.59€38.406
Aug ’25€40.89
€38.55
-5.72%
8.27%€41.70€34.29€35.805
Jul ’25€32.47
€37.94
+16.85%
6.35%€40.18€34.57€34.805
Jun ’25€32.98
€37.13
+12.58%
5.98%€39.52€34.00€32.405
May ’25€36.57
€39.45
+7.90%
8.24%€44.56€34.35€24.006
Apr ’25€44.82
€39.45
-11.97%
8.24%€44.56€34.35€29.526
Mar ’25€38.81
€39.45
+1.66%
8.24%€44.56€34.35€40.146
Feb ’25n/a
€32.94
0%
13.50%€40.48€27.60€43.755
Jan ’25n/a
€32.06
0%
10.22%€36.64€27.48€36.075
Dec ’24n/a
€29.65
0%
13.22%€34.93€23.90€37.404
Nov ’24n/a
€28.45
0%
16.96%€35.44€22.38€38.124
€62.76
Fair Value
12.3% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 14:51
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sphere Entertainment Co.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael HickeyBenchmark Company
David BeckelBerenberg
Peter HendersonBofA Global Research