Verve Group 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 M8G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

M8G ( €3.16 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €11.15 )

M8G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M8G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M8G ( €3.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M8G 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M8G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M8G 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M8G 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M8G 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M8G 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	30.6x
수익	€19.40m
시가총액	€593.13m

M8G 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.4x
기업 가치/EBITDA	13.1x
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M8G 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M8G 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	38.2x
SAX Ströer SE KGaA	22.3x	28.0%	€2.6b
SYZ SYZYGY	15.6x	22.0%	€37.0m
APM ad pepper media International	83.4x	9.4%	€43.7m
NWO New Work	31.5x	32.3%	€381.1m
M8G Verve Group	30.6x	44.3%	€593.1m

Price-To-Earnings 대 피어: M8G은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M8G 의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M8G 은 German Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 30.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M8G 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M8G PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	30.6x
공정 PE 비율	27.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: M8G 30.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M8G 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.16	€4.71 +49.2%	34.6%	€6.70	€1.68	n/a	6
Dec ’25	€3.39	€4.61 +36.1%	33.8%	€6.60	€1.68	n/a	6
Nov ’25	€3.81	€4.48 +17.8%	35.3%	€6.60	€1.68	n/a	6
Oct ’25	€3.45	€4.49 +30.0%	35.2%	€6.60	€1.68	n/a	6
Sep ’25	€2.99	€4.02 +34.5%	40.2%	€6.00	€1.68	n/a	7
Aug ’25	€2.65	€3.82 +44.5%	40.6%	€6.00	€1.68	n/a	7
Jul ’25	€2.07	€3.92 +89.8%	42.2%	€6.00	€1.68	n/a	6
Jun ’25	€1.69	€3.15 +86.5%	40.1%	€4.50	€1.43	n/a	5
May ’25	€1.55	€2.89 +86.4%	48.5%	€4.50	€1.00	n/a	5
Apr ’25	€1.54	€2.85 +85.2%	48.3%	€4.50	€1.00	n/a	5
Mar ’25	€1.15	€2.56 +122.1%	46.1%	€4.05	€1.00	n/a	5
Feb ’25	€0.99	€2.56 +157.6%	46.1%	€4.05	€1.00	n/a	5
Jan ’25	€0.98	€2.62 +166.4%	42.2%	€4.05	€1.30	n/a	5
Dec ’24	€0.87	€2.61 +199.7%	42.7%	€4.05	€1.30	€3.39	5
Nov ’24	€0.84	€2.94 +251.0%	34.3%	€4.05	€1.30	€3.81	4
Oct ’24	€1.05	€2.94 +178.7%	34.3%	€4.05	€1.30	€3.45	4
Sep ’24	€1.24	€3.65 +195.3%	39.9%	€5.30	€1.30	€2.99	4
Aug ’24	€1.19	€3.65 +206.7%	39.9%	€5.30	€1.30	€2.65	4
Jul ’24	€0.95	€4.33 +354.3%	13.0%	€5.30	€4.00	€2.07	4
Jun ’24	€1.08	€4.35 +303.5%	13.9%	€5.40	€4.00	€1.69	4
May ’24	€1.23	€4.35 +253.1%	13.9%	€5.40	€4.00	€1.55	4
Apr ’24	€1.24	€4.35 +250.2%	13.9%	€5.40	€4.00	€1.54	4
Mar ’24	€1.65	€4.54 +175.7%	15.8%	€5.75	€4.00	€1.15	4
Feb ’24	€1.59	€4.53 +185.6%	14.2%	€5.75	€4.00	€0.99	5
Jan ’24	€1.73	€4.53 +161.6%	14.2%	€5.75	€4.00	€0.98	5
Dec ’23	€1.59	€4.53 +184.3%	14.2%	€5.75	€4.00	€0.87	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 00:33
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Verve Group SE 16 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Edward James	Berenberg
Fiona Orford-Williams	Edison Investment Research
Edward Acklin	First Berlin Equity Research GmbH