Lions Gate Entertainment Corp.

DB:LGNA 주식 보고서

시가총액: €1.8b

Lions Gate Entertainment 가치 평가

LGNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LGNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LGNA ( €7.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LGNA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LGNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LGNA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LGNA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LGNA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LGNA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$3.88b
시가총액US$1.86b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LGNA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LGNA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x0.8%€358.2m
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.3%€8.0b
EDL Edel SE KGaA
0.4x3.6%€97.9m
HLG Highlight Communications
0.1x4.9%€68.1m
LGNA Lions Gate Entertainment
0.5x5.0%€1.9b

Price-To-Sales 대 피어: LGNA은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LGNA 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LGNA 0.5x업계 평균 1.4xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LGNA 은 Price-To-Sales 0.5 German Entertainment 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LGNA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LGNA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LGNA 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LGNA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.89
€9.86
+25.0%
20.1%€12.30€7.10n/a6
Nov ’25€7.27
€10.78
+48.4%
19.8%€13.67€7.29n/a6
Oct ’25€6.97
€10.78
+54.8%
19.8%€13.67€7.29n/a6
Sep ’25€6.98
€10.78
+54.6%
19.8%€13.67€7.29n/a6
Aug ’25€8.55
€11.07
+29.5%
18.6%€13.84€7.38n/a6
Jul ’25€8.69
€10.99
+26.6%
17.6%€13.88€7.40n/a7
Jun ’25€7.34
€10.69
+45.6%
18.3%€13.83€8.30n/a7
May ’25€9.66
€10.73
+11.1%
16.1%€13.84€8.30n/a9
Apr ’25€9.09
€10.66
+17.3%
17.1%€13.73€8.24n/a8
Mar ’25€8.92
€10.69
+19.8%
18.3%€13.83€8.30n/a7
Feb ’25€9.72
€10.69
+10.0%
18.3%€13.83€8.30n/a7
Jan ’25€9.87
€10.20
+3.3%
21.0%€13.55€7.23n/a7
Dec ’24€8.00
€10.20
+27.5%
20.3%€13.75€7.33n/a8
Nov ’24€7.22
€10.04
+39.0%
20.5%€14.17€7.56€7.278
Oct ’24€7.97
€9.92
+24.4%
21.4%€14.07€7.50€6.977
Sep ’24€7.26
€9.78
+34.7%
22.8%€13.75€7.33€6.986
Aug ’24€6.97
€10.16
+45.8%
23.3%€14.04€6.55€8.557
Jul ’24€8.28
€10.16
+22.7%
23.3%€14.04€6.55€8.697
Jun ’24€9.32
€10.16
+9.0%
23.3%€14.04€6.55€7.347
May ’24€10.18
€9.35
-8.1%
26.4%€13.64€6.36€9.667
Apr ’24€9.57
€9.31
-2.7%
31.2%€13.97€4.66€9.097
Mar ’24€9.69
€9.31
-3.9%
31.2%€13.97€4.66€8.927
Feb ’24€7.36
€8.61
+16.9%
34.4%€13.80€4.60€9.727
Jan ’24€5.28
€10.26
+94.5%
29.5%€14.27€6.66€9.877
Dec ’23€7.18
€10.85
+51.1%
25.2%€14.51€7.74€8.007
Nov ’23€8.33
€14.43
+73.2%
15.3%€18.37€11.22€7.227

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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